Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

RUN: 8333-K | Serie: F1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 1262.230200 53 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1262.213700 53 2154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1262.153600 53 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1262.138800 53 2154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1262.123100 53 2152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1262.108500 53 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1262.065400 55 2172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1262.051200 54 2167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1262.038400 54 2170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1262.025300 54 2171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1262.012500 54 2174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1261.970100 55 2177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1261.956400 55 2176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1261.943100 55 2173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1261.928800 54 2169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1261.914900 53 2163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1261.874100 53 2158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1261.860200 52 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1261.848300 52 2147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1261.837100 52 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1261.825600 53 2143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1261.795100 52 2145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1261.785600 52 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1261.776100 52 2138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1261.769600 52 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1261.761400 52 2141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1261.731900 52 2143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1261.722300 52 2138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1261.712500 52 2130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1261.703500 51 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1261.694200 51 2128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1261.669800 52 2130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1261.661600 51 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1261.654200 51 2126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1261.645800 51 2128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1261.638100 52 2129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1261.614100 51 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1261.606000 51 2111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1261.599200 52 2113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1261.590000 52 2116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1261.583400 52 2103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1261.563200 52 2107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1261.556800 51 2103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1261.550800 52 2100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1261.544900 50 2098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1261.539200 50 2095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1261.523000 50 2093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1261.517700 50 2086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1261.512400 49 2086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1261.506900 50 2088 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1261.502000 50 2086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1261.490800 50 2089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1261.486000 50 2086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1261.480600 50 2088 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1261.476900 50 2089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1261.472900 50 2089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1261.463000 50 2091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1261.459100 50 2083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1261.455600 49 2084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1261.452600 50 2079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1261.449000 50 2074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1261.438700 50 2074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1261.435300 49 2064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1261.431800 49 2052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1261.428400 48 2051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1261.425000 48 2041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1261.414800 48 2047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1261.411300 47 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1261.407700 47 2034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1261.404200 47 2032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1261.400800 47 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1261.390400 47 2034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1261.386900 47 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1261.383400 47 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1261.379900 47 2024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1261.376300 47 2024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1261.365200 49 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1261.361500 49 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1261.357800 49 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1261.354000 48 2016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1261.351000 48 2016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1261.339300 48 2021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1261.335300 48 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1261.330800 47 2001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1261.326400 47 1999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1261.322500 47 1989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1261.311600 47 1988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1261.308000 46 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1261.304500 46 1980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1261.301000 46 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1261.297600 46 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1261.286300 46 1983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1261.282800 44 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1261.276200 44 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1261.272900 44 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1261.266500 45 1989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1261.264400 44 1984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1261.262300 45 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1261.259700 44 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1261.257000 44 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 1242 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades