Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1261.200200 42 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1261.199900 42 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1261.199600 42 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1261.198500 43 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1261.198200 42 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1261.197800 42 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1261.197600 42 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1261.197300 42 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1261.196600 43 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1261.196400 42 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1261.196200 42 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1261.195900 42 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1261.195600 42 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1261.194700 42 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1261.194400 41 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1261.194000 41 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1261.193700 41 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1261.193100 41 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1261.191300 41 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1261.190900 41 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1261.190500 41 1961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1261.190200 41 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1261.188500 41 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1261.188200 41 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1261.187800 41 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1261.187500 42 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1261.187200 41 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1261.186600 42 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1261.186400 41 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1261.186200 40 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1261.185900 40 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1261.185600 40 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1261.185000 40 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1261.184800 40 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1261.184700 40 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1261.184600 40 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1261.184200 40 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1261.183400 40 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1261.183000 40 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1261.182600 40 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1261.182400 41 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1261.182100 41 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1261.180900 41 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1261.180500 41 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1261.180200 41 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1261.179800 41 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1261.179500 41 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1261.178900 41 1984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1261.178600 41 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1261.177700 41 1980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1261.177100 41 1983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1261.176800 41 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1261.175900 41 1990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1261.175600 41 1984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1261.175300 41 1983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1261.175100 41 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1261.174700 41 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1261.172400 41 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1261.171900 41 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1261.171400 41 1980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1261.170900 41 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1261.170400 41 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1261.168400 41 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1261.167900 41 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1261.167600 41 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1261.167100 41 1987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1261.166600 41 1994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1261.166500 41 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1261.166400 41 1988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1261.166300 41 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1261.166200 41 1985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1261.165900 42 1993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1261.165800 40 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1261.165700 40 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1261.165600 40 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1261.164300 41 1989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1261.163900 40 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1261.163500 40 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1261.163100 40 1980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1261.159100 41 1984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1261.158600 39 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1261.158200 40 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1261.158100 40 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1261.158000 40 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1261.157900 40 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1261.157800 40 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1261.157800 40 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1261.157600 40 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1261.157200 40 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1261.156000 40 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1261.155600 40 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1261.155200 40 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1261.155000 40 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1261.154800 40 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1261.153700 40 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1261.153400 40 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1261.153200 40 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1261.153000 39 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1261.152800 39 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1261.152000 40 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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