Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1211 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/10/2025 1439.071200 73 2901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1438.940900 74 2901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1438.810300 73 2903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1438.418200 75 2926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1438.288300 74 2900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1438.156500 73 2900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1438.024000 74 2901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1437.890000 74 2907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1437.491700 75 2931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1437.359500 73 2902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1437.225500 74 2905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1437.092000 74 2908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1436.956100 74 2910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1436.550300 76 2937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1436.415300 74 2914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1436.279500 74 2914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1436.145100 74 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1436.012500 75 2914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1435.611200 77 2944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1435.477900 75 2920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1435.342200 75 2918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1435.206900 75 2921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1435.072900 74 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1434.269900 74 2915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1434.135200 74 2915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1433.732500 75 2936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1433.598700 73 2907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1433.464100 73 2909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1433.329600 73 2914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1433.194800 73 2913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1432.792800 75 2937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1432.659600 73 2911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1432.524400 73 2911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1432.389000 73 2915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1432.254200 73 2922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1431.860100 74 2940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1431.726400 73 2915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1431.591800 73 2912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1431.456900 73 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1431.321600 74 2927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1430.779700 74 2929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1430.642900 75 2926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1430.506500 74 2923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1430.370700 74 2922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1429.686700 74 2921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1429.549800 74 2922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1429.413100 74 2929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1429.000500 76 2951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1428.862900 75 2933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1428.725400 75 2933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1428.589400 75 2938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1428.453400 76 2940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1428.044000 77 2965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1427.907900 76 2944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1427.771800 76 2941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1427.635200 76 2941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1427.499300 77 2939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1427.094500 78 2968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1426.959900 77 2945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1426.824400 76 2944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1426.688200 76 2947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1426.551800 76 2946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1426.139000 78 2972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1426.000900 76 2948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1425.727100 78 2976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1425.589800 77 2951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1425.173300 79 2975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1425.034500 78 2954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1424.895600 78 2950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1424.757200 78 2953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1424.620800 78 2949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1424.208900 79 2971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1424.071600 79 2971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1423.934400 78 2952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1423.799300 78 2946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1423.664000 78 2949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1423.255200 79 2960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1423.118500 77 2932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1422.980800 77 2929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1422.843000 77 2930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1422.707400 78 2926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1422.161200 79 2939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1422.024300 79 2939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1421.887500 78 2917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1421.750900 79 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1421.342800 80 2941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1421.207100 79 2922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1421.071100 79 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1420.935300 79 2921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1420.799800 80 2923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1420.393400 81 2945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1420.258200 80 2927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1420.123000 78 2924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1419.987500 78 2924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1419.852600 78 2930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1419.450500 79 2950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1419.316600 77 2928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1419.181400 76 2923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1419.045900 76 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1418.910100 75 2915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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