Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 1429.413100 74 2929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1429.000500 76 2951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1428.862900 75 2933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1428.725400 75 2933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1428.589400 75 2938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1428.453400 76 2940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1428.044000 77 2965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1427.907900 76 2944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1427.771800 76 2941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1427.635200 76 2941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1427.499300 77 2939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1427.094500 78 2968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1426.959900 77 2945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1426.824400 76 2944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1426.688200 76 2947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1426.551800 76 2946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1426.139000 78 2972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1426.000900 76 2948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1425.727100 78 2976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1425.589800 77 2951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1425.173300 79 2975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1425.034500 78 2954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1424.895600 78 2950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1424.757200 78 2953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1424.620800 78 2949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1424.208900 79 2971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1424.071600 79 2971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1423.934400 78 2952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1423.799300 78 2946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1423.664000 78 2949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1423.255200 79 2960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1423.118500 77 2932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1422.980800 77 2929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1422.843000 77 2930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1422.707400 78 2926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1422.161200 79 2939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1422.024300 79 2939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1421.887500 78 2917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1421.750900 79 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1421.342800 80 2941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1421.207100 79 2922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1421.071100 79 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1420.935300 79 2921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1420.799800 80 2923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1420.393400 81 2945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1420.258200 80 2927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1420.123000 78 2924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1419.987500 78 2924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1419.852600 78 2930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1419.450500 79 2950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1419.316600 77 2928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1419.181400 76 2923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1419.045900 76 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1418.910100 75 2915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1418.505400 77 2934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1418.370600 76 2915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1418.103100 76 2930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1417.970100 75 2911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1417.573500 76 2922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1417.442400 75 2904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1417.309700 75 2904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1417.176700 75 2899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1417.045500 74 2897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1416.652100 75 2907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1416.520800 74 2891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1416.389200 74 2888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1416.258700 74 2888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1416.128300 75 2892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1415.734500 76 2915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1415.471300 76 2904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1415.339300 75 2882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1415.207600 75 2888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1414.815700 76 2907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1414.685200 75 2883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1414.553500 75 2881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1414.421800 74 2879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1414.287600 74 2880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1413.760300 76 2905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1413.629900 74 2876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1413.498800 74 2875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1413.366900 74 2877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1412.973500 75 2895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1412.842600 74 2876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1412.709800 74 2879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1412.577100 74 2884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1412.444900 75 2889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1412.046400 77 2918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1411.913300 77 2900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1411.782400 78 2903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1411.651600 77 2905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1411.520300 76 2906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1411.122600 77 2923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1410.990000 76 2900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1410.858200 76 2895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1410.726800 76 2894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1410.595500 76 2896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1410.202500 79 2918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1410.071700 77 2891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1409.940900 77 2896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1409.810300 77 2893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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