Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1342.306500 65 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1342.140800 65 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1341.462000 65 2586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1341.292300 65 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1341.120300 65 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1340.943100 65 2570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1340.243600 65 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1340.068700 64 2569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1339.893700 64 2565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1339.720100 64 2565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1339.548100 64 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1339.030400 65 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1338.857400 64 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1338.684200 64 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1338.510500 65 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1338.337500 65 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1337.640200 66 2578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1337.466200 65 2559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1337.289600 65 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1337.115600 66 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1336.591800 68 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1336.416800 65 2562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1336.241400 65 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1336.066200 65 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1335.893300 65 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1335.363400 67 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1335.186800 64 2543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1335.009000 66 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1334.831300 64 2543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1334.653200 64 2534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1334.111200 66 2552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1333.930100 64 2533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1333.749200 64 2528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1333.569800 64 2526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1333.392500 64 2528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1332.863700 66 2538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1332.688200 64 2523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1332.511800 63 2517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1332.335800 64 2515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1332.158700 64 2518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1331.621600 64 2525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1331.443500 64 2510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1331.085400 65 2526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1330.907300 64 2509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1330.192500 64 2514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1330.007700 64 2502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1329.829200 64 2506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1329.651700 64 2499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1329.120800 64 2504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1328.944000 63 2485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1328.764100 64 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1328.585100 64 2487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1328.406900 64 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1327.876300 65 2506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1327.699300 64 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1327.520800 64 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1327.344400 64 2491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1326.637800 65 2511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1326.458500 64 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1326.284100 65 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1326.109400 66 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1325.937600 66 2494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1325.410200 67 2506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1325.234700 66 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1325.057500 66 2486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1324.880800 66 2484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1324.704300 66 2485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1324.173100 67 2501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1323.983500 67 2484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1323.805900 67 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1322.919800 68 2494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1322.742400 67 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1322.565900 67 2475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1322.390600 64 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1322.214000 65 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1321.688600 66 2499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1321.513300 65 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1321.338400 67 2482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1321.164400 69 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1320.991200 66 2475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1320.468400 67 2496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1320.293800 67 2486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1320.119700 66 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1319.944400 66 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1319.771900 66 2484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1319.259900 67 2496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1319.089500 66 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1318.917300 66 2485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1318.745200 67 2481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1318.571000 66 2477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1318.054000 67 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1317.881900 66 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1317.711300 66 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1317.365300 67 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1316.851800 67 2485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1316.681500 66 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1316.511400 68 2470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1316.339400 69 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1316.167900 69 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1315.653400 70 2494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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