Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1327.876300 65 2506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1327.699300 64 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1327.520800 64 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1327.344400 64 2491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1326.637800 65 2511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1326.458500 64 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1326.284100 65 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1326.109400 66 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1325.937600 66 2494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1325.410200 67 2506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1325.234700 66 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1325.057500 66 2486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1324.880800 66 2484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1324.704300 66 2485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1324.173100 67 2501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1323.983500 67 2484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1323.805900 67 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1322.919800 68 2494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1322.742400 67 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1322.565900 67 2475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1322.390600 64 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1322.214000 65 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1321.688600 66 2499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1321.513300 65 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1321.338400 67 2482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1321.164400 69 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1320.991200 66 2475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1320.468400 67 2496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1320.293800 67 2486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1320.119700 66 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1319.944400 66 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1319.771900 66 2484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1319.259900 67 2496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1319.089500 66 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1318.917300 66 2485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1318.745200 67 2481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1318.571000 66 2477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1318.054000 67 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1317.881900 66 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1317.711300 66 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1317.365300 67 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1316.851800 67 2485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1316.681500 66 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1316.511400 68 2470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1316.339400 69 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1316.167900 69 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1315.653400 70 2494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1315.482300 69 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1315.311900 69 2481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1315.139600 69 2483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1314.966600 70 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1314.454200 72 2509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1314.282700 71 2490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1314.109100 71 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1313.933500 70 2490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1313.759700 70 2491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1313.235500 73 2512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1313.060700 72 2501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1312.884700 72 2497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1312.709200 71 2490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1312.531900 71 2487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1312.001600 72 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1311.824500 71 2481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1311.648000 66 2481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1311.472300 66 2480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1311.295300 66 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1310.775800 67 2490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1310.603700 66 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1310.430600 65 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1310.257700 65 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1310.087300 67 2492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1309.583200 67 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1309.416400 65 2471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1309.246900 65 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1309.076100 66 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1308.417300 68 2480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1308.252900 67 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1307.924000 67 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1307.759100 65 2446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1307.265500 66 2462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1307.101200 65 2447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1306.936900 65 2444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1306.770700 65 2444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1306.607000 66 2445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1306.110600 67 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1305.945200 66 2441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1305.777600 65 2443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1305.610800 66 2444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1305.443300 66 2448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1304.945500 66 2462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1304.780100 66 2442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1304.614800 65 2437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1304.450100 65 2433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1304.284000 65 2432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1303.786200 66 2453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1303.620500 66 2438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1303.454300 65 2439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1303.288200 66 2437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1303.117800 65 2433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1302.622400 66 2445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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