Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1270.649000 54 2222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1270.402900 54 2231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1270.322400 53 2227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1270.241800 53 2221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1270.165200 52 2215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1269.849500 53 2225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1269.769900 52 2217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1269.679600 52 2219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1269.594400 53 2222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1269.510300 53 2220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1269.250600 53 2227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1269.167600 53 2218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1269.092600 53 2216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1269.019700 53 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1268.952100 53 2207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1268.766900 54 2218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1268.708200 54 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1268.650400 54 2219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1268.592800 54 2220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1268.290400 54 2226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1268.229000 54 2218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1268.167000 54 2219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1268.104800 54 2220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1267.919600 54 2226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1267.858000 54 2215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1267.797300 54 2213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1267.734600 54 2210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1267.673400 53 2204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1267.496400 54 2215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1267.437400 54 2203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1267.378900 54 2210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1267.318600 54 2208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1267.258300 54 2208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1267.062100 54 2211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1266.996100 54 2205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1266.929900 54 2198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1266.864700 53 2197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1266.799700 53 2201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1266.606300 54 2206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1266.541800 54 2200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1266.472200 54 2202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1266.402600 54 2199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1266.147500 54 2198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1266.084500 53 2188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1266.021000 53 2185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1265.957400 53 2183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1265.894200 52 2177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1265.691900 52 2178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1265.623200 51 2164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1265.555800 51 2158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1265.487200 51 2155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1265.421900 51 2152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1265.220800 52 2164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1265.153500 51 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1265.088900 51 2145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1265.024700 50 2140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1264.962800 50 2135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1264.802800 50 2142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1264.751500 50 2133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1264.702700 50 2130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1264.654000 50 2125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1264.605600 50 2115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1264.481400 50 2119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1264.441500 50 2112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1264.402800 50 2110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1264.366300 50 2113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1264.330600 50 2119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1264.222600 50 2129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1264.186500 50 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1264.150000 50 2123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1264.113700 50 2126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1264.079800 50 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1263.977800 52 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1263.943800 51 2133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1263.910000 51 2128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1263.876100 51 2132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1263.738700 52 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1263.703500 52 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1263.668900 52 2143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1263.600200 52 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1263.496400 52 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1263.461800 52 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1263.427400 52 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1263.393900 52 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1263.361300 53 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1263.271800 53 2172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1263.241600 53 2162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1263.213100 53 2162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1263.184600 53 2161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1263.159200 53 2161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1263.083000 53 2170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1263.057300 53 2158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1263.029900 52 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1263.003800 52 2152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1262.978100 51 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1262.905200 52 2148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1262.881000 52 2140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1262.857200 52 2137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1262.833900 51 2137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1262.810900 51 2134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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