Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 1265.153500 51 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1265.088900 51 2145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1265.024700 50 2140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1264.962800 50 2135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1264.802800 50 2142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1264.751500 50 2133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1264.702700 50 2130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1264.654000 50 2125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1264.605600 50 2115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1264.481400 50 2119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1264.441500 50 2112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1264.402800 50 2110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1264.366300 50 2113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1264.330600 50 2119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1264.222600 50 2129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1264.186500 50 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1264.150000 50 2123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1264.113700 50 2126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1264.079800 50 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1263.977800 52 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1263.943800 51 2133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1263.910000 51 2128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1263.876100 51 2132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1263.738700 52 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1263.703500 52 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1263.668900 52 2143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1263.600200 52 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1263.496400 52 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1263.461800 52 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1263.427400 52 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1263.393900 52 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1263.361300 53 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1263.271800 53 2172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1263.241600 53 2162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1263.213100 53 2162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1263.184600 53 2161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1263.159200 53 2161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1263.083000 53 2170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1263.057300 53 2158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1263.029900 52 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1263.003800 52 2152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1262.978100 51 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1262.905200 52 2148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1262.881000 52 2140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1262.857200 52 2137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1262.833900 51 2137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1262.810900 51 2134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1262.750800 51 2138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1262.730700 51 2136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1262.711800 51 2134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1262.690500 51 2136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1262.668800 50 2135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1262.614800 51 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1262.596900 50 2132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1262.579500 51 2133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1262.565400 50 2135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1262.551400 50 2136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1262.507500 52 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1262.492600 51 2143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1262.477600 51 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1262.462600 51 2145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1262.447800 52 2148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1262.398100 53 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1262.381600 52 2151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1262.365300 53 2151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1262.348400 52 2151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1262.332100 52 2151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1262.277400 53 2159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1262.261800 52 2151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1262.245900 52 2151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1262.230200 53 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1262.213700 53 2154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1262.153600 53 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1262.138800 53 2154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1262.123100 53 2152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1262.108500 53 2156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1262.065400 55 2172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1262.051200 54 2167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1262.038400 54 2170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1262.025300 54 2171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1262.012500 54 2174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1261.970100 55 2177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1261.956400 55 2176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1261.943100 55 2173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1261.928800 54 2169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1261.914900 53 2163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1261.874100 53 2158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1261.860200 52 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1261.848300 52 2147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1261.837100 52 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1261.825600 53 2143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1261.795100 52 2145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1261.785600 52 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1261.776100 52 2138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1261.769600 52 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1261.761400 52 2141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1261.731900 52 2143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1261.722300 52 2138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1261.712500 52 2130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1261.703500 51 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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