Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

RUN: 8333-K | Serie: F1
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Registros Históricos
1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 1261.109200 39 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1261.108500 39 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1261.107600 40 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1261.107200 39 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1261.106700 39 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1261.106300 40 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1261.106000 39 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1261.105200 40 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1261.104800 39 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1261.104600 39 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1261.104100 39 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1261.103900 39 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1261.103400 39 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1261.103200 39 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1261.103000 39 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1261.102600 39 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1261.102100 39 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1261.098400 39 1943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1261.098000 39 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1261.097800 39 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1261.097600 39 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1261.097400 39 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1261.097300 39 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1261.097300 39 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1261.096900 39 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1261.096700 39 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1261.094800 39 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1261.093500 41 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1261.093200 41 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1261.092900 38 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1261.092400 38 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1261.090800 38 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1261.090500 38 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1261.090100 38 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1261.089700 38 1915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1261.088600 37 1917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1261.088200 37 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1261.087800 40 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1261.087300 41 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1261.087200 41 1909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1261.086100 40 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1261.085700 40 1901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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