Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1261.166200 41 1985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1261.165900 42 1993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1261.165800 40 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1261.165700 40 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1261.165600 40 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1261.164300 41 1989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1261.163900 40 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1261.163500 40 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1261.163100 40 1980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1261.159100 41 1984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1261.158600 39 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1261.158200 40 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1261.158100 40 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1261.158000 40 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1261.157900 40 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1261.157800 40 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1261.157800 40 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1261.157600 40 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1261.157200 40 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1261.156000 40 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1261.155600 40 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1261.155200 40 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1261.155000 40 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1261.154800 40 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1261.153700 40 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1261.153400 40 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1261.153200 40 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1261.153000 39 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1261.152800 39 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1261.152000 40 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1261.151800 40 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1261.151500 40 1961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1261.151200 40 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1261.150800 40 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1261.150700 39 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1261.150600 39 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1261.150500 39 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1261.150400 39 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1261.150100 39 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1261.150000 38 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1261.149500 38 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1261.149400 38 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1261.149000 38 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1261.147500 39 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1261.147000 39 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1261.146500 38 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1261.145900 38 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1261.145500 38 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1261.144800 38 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1261.144600 38 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1261.144500 38 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1261.144400 38 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1261.144200 38 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1261.141100 37 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1261.140800 37 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1261.140500 37 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1261.140000 37 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1261.139600 37 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1261.138900 38 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1261.138700 37 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1261.138400 37 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1261.138300 37 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1261.138200 37 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1261.136400 37 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1261.135800 37 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1261.134900 37 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1261.134400 37 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1261.132900 37 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1261.132500 37 1918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1261.132300 37 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1261.131500 37 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1261.130800 36 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1261.129800 37 1918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1261.129400 37 1915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1261.129100 37 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1261.128600 37 1915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1261.127300 37 1918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1261.125100 37 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1261.124200 37 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1261.123500 37 1918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1261.122600 37 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1261.122400 37 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1261.120900 37 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1261.120400 37 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1261.119600 37 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1261.118800 37 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1261.118100 37 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1261.115600 38 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1261.115100 37 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1261.114600 37 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1261.114300 39 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1261.113900 39 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1261.111800 39 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1261.111600 39 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1261.111500 39 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1261.111100 39 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1261.110800 39 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1261.110500 39 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1261.110100 39 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1261.109600 39 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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