Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

RUN: 8333-K | Serie: F1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1353.211800 65 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1353.045400 64 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1352.878600 63 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1352.712100 63 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1352.545700 64 2559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1352.047400 64 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1351.881400 64 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1351.715300 64 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1351.549400 64 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1351.383600 64 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1350.882700 64 2571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1350.716300 64 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1350.549600 64 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1350.382800 64 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1350.216000 65 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1349.715700 65 2579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1349.550200 65 2565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1349.385200 65 2566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1349.220200 65 2568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1349.054000 64 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1348.557000 65 2583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1348.391600 64 2566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1348.223900 65 2568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1348.056900 65 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1347.889800 65 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1347.389300 66 2593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1347.222800 66 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1347.056800 65 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1346.891300 64 2582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1346.723600 64 2583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1346.224700 65 2603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1346.057900 64 2585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1345.889300 64 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1345.719400 64 2585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1345.549600 64 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1345.037200 64 2589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1344.865000 64 2577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1344.683700 64 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1344.511900 64 2579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1344.341600 64 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1343.835900 64 2589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1343.667400 64 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1343.496500 64 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1343.326500 64 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1343.156100 65 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1342.645900 65 2590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1342.476100 65 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1342.306500 65 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1342.140800 65 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1341.462000 65 2586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1341.292300 65 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1341.120300 65 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1340.943100 65 2570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1340.243600 65 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1340.068700 64 2569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1339.893700 64 2565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1339.720100 64 2565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1339.548100 64 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1339.030400 65 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1338.857400 64 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1338.684200 64 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1338.510500 65 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1338.337500 65 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1337.640200 66 2578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1337.466200 65 2559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1337.289600 65 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1337.115600 66 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1336.591800 68 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1336.416800 65 2562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1336.241400 65 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1336.066200 65 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1335.893300 65 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1335.363400 67 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1335.186800 64 2543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1335.009000 66 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1334.831300 64 2543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1334.653200 64 2534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1334.111200 66 2552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1333.930100 64 2533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1333.749200 64 2528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1333.569800 64 2526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1333.392500 64 2528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1332.863700 66 2538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1332.688200 64 2523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1332.511800 63 2517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1332.335800 64 2515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1332.158700 64 2518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1331.621600 64 2525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1331.443500 64 2510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1331.085400 65 2526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1330.907300 64 2509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1330.192500 64 2514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1330.007700 64 2502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1329.829200 64 2506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1329.651700 64 2499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1329.120800 64 2504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1328.944000 63 2485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1328.764100 64 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1328.585100 64 2487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1328.406900 64 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 401 - 500 de 1212 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades