Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1360.603200 64 2598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1360.107700 65 2614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1359.942600 64 2596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1359.777400 64 2596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1359.612800 64 2594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1359.449300 64 2594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1358.960300 65 2606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1358.797700 64 2589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1358.634600 64 2583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1358.472100 64 2578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1358.308900 64 2580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1357.819400 65 2590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1357.656400 64 2567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1357.493100 64 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1357.329200 64 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1357.165800 64 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1356.513600 67 2577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1356.350500 66 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1356.187700 66 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1356.023500 66 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1355.532000 66 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1355.368300 64 2559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1355.204600 63 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1355.039000 63 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1354.873900 64 2562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1354.377400 65 2570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1354.211500 64 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1354.044200 64 2550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1353.877400 64 2552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1353.711200 64 2553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1353.211800 65 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1353.045400 64 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1352.878600 63 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1352.712100 63 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1352.545700 64 2559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1352.047400 64 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1351.881400 64 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1351.715300 64 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1351.549400 64 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1351.383600 64 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1350.882700 64 2571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1350.716300 64 2557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1350.549600 64 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1350.382800 64 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1350.216000 65 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1349.715700 65 2579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1349.550200 65 2565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1349.385200 65 2566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1349.220200 65 2568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1349.054000 64 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1348.557000 65 2583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1348.391600 64 2566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1348.223900 65 2568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1348.056900 65 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1347.889800 65 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1347.389300 66 2593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1347.222800 66 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1347.056800 65 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1346.891300 64 2582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1346.723600 64 2583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1346.224700 65 2603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1346.057900 64 2585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1345.889300 64 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1345.719400 64 2585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1345.549600 64 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1345.037200 64 2589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1344.865000 64 2577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1344.683700 64 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1344.511900 64 2579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1344.341600 64 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1343.835900 64 2589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1343.667400 64 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1343.496500 64 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1343.326500 64 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1343.156100 65 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1342.645900 65 2590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1342.476100 65 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1342.306500 65 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1342.140800 65 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1341.462000 65 2586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1341.292300 65 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1341.120300 65 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1340.943100 65 2570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1340.243600 65 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1340.068700 64 2569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1339.893700 64 2565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1339.720100 64 2565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1339.548100 64 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1339.030400 65 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1338.857400 64 2564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1338.684200 64 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1338.510500 65 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1338.337500 65 2563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1337.640200 66 2578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1337.466200 65 2559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1337.289600 65 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1337.115600 66 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1336.591800 68 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1336.416800 65 2562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1336.241400 65 2561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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