Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 251.425500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 252.142000 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 253.949400 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 253.876600 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 251.913500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 250.038200 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 247.926900 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 247.629400 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 249.188500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 251.816500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 252.328100 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 251.343700 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 251.235700 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 251.194400 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 253.642000 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 254.621400 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 253.088500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 257.144200 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 259.899700 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 259.933100 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 258.634900 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 258.884600 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 258.854600 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 257.147000 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 257.382700 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 259.655000 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 261.395100 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 262.837300 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 261.653600 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 260.061000 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 261.867300 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 261.288200 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 258.575600 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 257.132000 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 257.924000 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 257.244400 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 255.305300 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 254.733500 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 255.573500 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 257.433300 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 257.331200 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 260.843800 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 262.937700 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 266.076500 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 265.736800 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 265.502600 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 268.259200 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 268.742100 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 268.386000 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 269.280100 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 274.482600 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 276.297800 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 275.250200 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 272.177800 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 272.530400 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 271.832800 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 268.952700 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 268.206700 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 268.789000 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 270.172100 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 270.613900 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 271.542500 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 271.804400 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 270.887200 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 267.394100 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 263.430100 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 260.966300 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 260.619800 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 260.373300 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 264.511000 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 266.394300 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 265.240600 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 262.450700 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 261.084100 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 262.306500 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 262.939200 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 261.785300 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 264.343300 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 266.771400 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 270.178500 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 270.993500 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 270.120000 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 267.978500 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 266.848600 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 264.432300 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 263.371400 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 262.070100 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 261.266700 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 261.090000 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 259.887100 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 259.685300 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 254.877200 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 252.931800 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 255.621600 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 256.515500 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 256.772300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 254.319300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 254.828300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 257.076800 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 259.174300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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