Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 260.618900 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 259.806200 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 258.694600 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 259.374100 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 261.294200 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 262.050800 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 262.016100 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 262.794500 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 265.019900 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 267.794400 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 266.793100 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 264.000800 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 262.546000 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 261.762500 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 261.755900 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 260.094200 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 262.345300 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 261.648700 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 262.389800 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 261.558100 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 257.912600 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 257.110600 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 257.014100 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 256.543100 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 256.538800 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 256.715600 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 258.749200 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 259.999600 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 259.707800 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 259.864200 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 260.281800 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 258.904800 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 259.725600 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 260.416200 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 260.334000 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 261.290700 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 260.538000 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 258.626800 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 258.802400 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 259.048500 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 255.609200 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 252.455900 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 252.117500 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 252.629300 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 253.557300 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 254.551900 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 255.414700 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 251.519000 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 246.813100 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 243.010700 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 244.407200 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 242.000800 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 244.071500 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 244.804300 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 243.709900 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 245.009600 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 247.021100 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 249.245900 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 251.424000 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 251.425500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 252.142000 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 253.949400 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 253.876600 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 251.913500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 250.038200 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 247.926900 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 247.629400 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 249.188500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 251.816500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 252.328100 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 251.343700 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 251.235700 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 251.194400 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 253.642000 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 254.621400 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 253.088500 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 257.144200 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 259.899700 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 259.933100 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 258.634900 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 258.884600 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 258.854600 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 257.147000 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 257.382700 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 259.655000 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 261.395100 2 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 262.837300 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 261.653600 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 260.061000 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 261.867300 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 261.288200 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 258.575600 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 257.132000 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 257.924000 2 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 257.244400 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 255.305300 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 254.733500 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 255.573500 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 257.433300 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 257.331200 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades