Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 287.707200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 288.045200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 290.770100 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 291.385300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 290.929000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 290.949200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 292.009500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 292.391200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 293.577200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 294.204900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 292.201000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 292.883700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 293.364400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 297.547300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 297.166400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 295.933300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 296.193000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 299.089500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 304.594400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 302.986300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 300.998800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 303.570400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 299.015700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 297.749800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 299.137100 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 297.140800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 289.688900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 289.929900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 283.350200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 278.567400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 278.046000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 276.904500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 275.109700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 272.822600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 271.788300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 273.034000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 272.901200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 275.419800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 275.000700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 276.862500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 280.565100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 280.760400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 279.932500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 280.297400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 281.495500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 282.045200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 282.393400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 279.971600 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 282.039400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 282.596300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 283.002800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 279.980800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 275.659400 2 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 275.312900 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 273.055400 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 271.815800 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 269.198900 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 266.203800 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 262.392400 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 263.005000 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 270.361800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 275.212500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 276.724500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 273.421800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 274.426400 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 274.286900 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 272.834800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 275.115700 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 277.994100 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 278.990600 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 279.115700 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 282.050000 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 284.742100 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 287.281900 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 289.106800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 288.071400 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 286.075200 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 285.012500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 283.983800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 283.990300 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 283.136700 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 281.478900 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 278.273000 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 278.827600 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 278.552700 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 278.202000 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 278.424800 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 278.667700 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 278.874800 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 279.172300 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 280.088600 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 278.727200 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 277.078100 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 276.671300 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 276.501100 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 276.002700 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 274.635500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 275.881200 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 276.176400 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 277.804500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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