Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 263.005000 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 270.361800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 275.212500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 276.724500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 273.421800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 274.426400 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 274.286900 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 272.834800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 275.115700 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 277.994100 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 278.990600 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 279.115700 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 282.050000 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 284.742100 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 287.281900 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 289.106800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 288.071400 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 286.075200 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 285.012500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 283.983800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 283.990300 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 283.136700 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 281.478900 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 278.273000 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 278.827600 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 278.552700 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 278.202000 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 278.424800 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 278.667700 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 278.874800 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 279.172300 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 280.088600 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 278.727200 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 277.078100 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 276.671300 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 276.501100 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 276.002700 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 274.635500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 275.881200 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 276.176400 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 277.804500 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 275.596200 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 273.052900 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 275.527400 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 273.996800 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 275.842600 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 277.671500 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 281.196600 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 280.919900 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 280.266500 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 280.963300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 282.261200 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 285.047700 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 285.315900 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 284.222800 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 282.397000 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 280.882300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 279.549900 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 278.362400 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 277.561500 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 277.458300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 278.087700 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 278.878300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 277.278100 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 274.516100 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 271.526300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 273.430600 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 270.829400 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 267.913800 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 267.726700 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 265.815800 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 263.658800 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 262.157000 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 263.503700 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 262.605600 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 262.841600 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 266.960800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 269.538400 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 273.233400 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 273.026100 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 274.850200 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 273.494600 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 272.440300 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 272.927800 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 272.700400 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 272.552400 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 270.813300 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 270.831700 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 270.376800 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 270.153500 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 270.115800 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 270.648500 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 272.398100 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 270.332400 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 268.859400 2 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 270.692100 2 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 270.428100 2 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 272.417800 2 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 272.581200 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 273.064900 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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