Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 286.417500 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 288.206900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 287.988700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 287.990100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 289.724200 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 291.193600 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 290.402300 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 289.275400 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 285.133700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 281.530700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 282.662500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 281.185300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 281.837800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 286.603700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 285.271000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 283.402400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 277.930500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 277.300600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 279.623400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 284.227600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 287.001800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 285.808600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 287.064600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 289.402900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 289.693900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 288.595300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 288.490500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 287.316400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 285.533700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 283.312100 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 282.150000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 281.571500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 282.152600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 280.589100 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 280.115600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 279.335600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 278.614400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 275.583300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 277.900400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 278.537800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 276.338900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 275.777900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 274.884400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 277.998900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 276.912400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 276.631600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 275.576200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 274.027500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 272.811200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 271.662500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 270.727400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 267.644500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 265.596500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 268.533400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 271.827800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 272.328300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 274.228900 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 275.086500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 273.074300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 272.513200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 273.795500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 273.812300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 275.566000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 276.262100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 276.493200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 275.881700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 274.538000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 275.268200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 275.993400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 278.900700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 280.803700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 282.782900 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 282.904400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 283.553000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 283.090100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 285.155900 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 281.682200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 281.796000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 281.034900 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 280.022500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 278.588300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 277.414100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 277.697400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 278.255800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 278.552600 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 279.385000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 279.103700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 279.085700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 279.763300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 279.519300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 278.828100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 277.368600 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 277.885800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 279.335200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 281.867800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 286.416200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 288.828200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 292.572500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 288.977400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 290.572800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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