Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 272.513200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 273.795500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 273.812300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 275.566000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 276.262100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 276.493200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 275.881700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 274.538000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 275.268200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 275.993400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 278.900700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 280.803700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 282.782900 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 282.904400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 283.553000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 283.090100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 285.155900 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 281.682200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 281.796000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 281.034900 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 280.022500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 278.588300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 277.414100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 277.697400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 278.255800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 278.552600 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 279.385000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 279.103700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 279.085700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 279.763300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 279.519300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 278.828100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 277.368600 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 277.885800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 279.335200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 281.867800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 286.416200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 288.828200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 292.572500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 288.977400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 290.572800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 287.707200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 288.045200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 290.770100 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 291.385300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 290.929000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 290.949200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 292.009500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 292.391200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 293.577200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 294.204900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 292.201000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 292.883700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 293.364400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 297.547300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 297.166400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 295.933300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 296.193000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 299.089500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 304.594400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 302.986300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 300.998800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 303.570400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 299.015700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 297.749800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 299.137100 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 297.140800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 289.688900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 289.929900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 283.350200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 278.567400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 278.046000 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 276.904500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 275.109700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 272.822600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 271.788300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 273.034000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 272.901200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 275.419800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 275.000700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 276.862500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 280.565100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 280.760400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 279.932500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 280.297400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 281.495500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 282.045200 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 282.393400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 279.971600 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 282.039400 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 282.596300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 283.002800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 279.980800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 275.659400 2 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 275.312900 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 273.055400 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 271.815800 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 269.198900 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 266.203800 2 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 262.392400 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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