Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 275.596200 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 273.052900 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 275.527400 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 273.996800 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 275.842600 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 277.671500 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 281.196600 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 280.919900 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 280.266500 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 280.963300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 282.261200 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 285.047700 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 285.315900 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 284.222800 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 282.397000 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 280.882300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 279.549900 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 278.362400 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 277.561500 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 277.458300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 278.087700 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 278.878300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 277.278100 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 274.516100 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 271.526300 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 273.430600 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 270.829400 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 267.913800 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 267.726700 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 265.815800 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 263.658800 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 262.157000 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 263.503700 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 262.605600 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 262.841600 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 266.960800 2 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 269.538400 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 273.233400 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 273.026100 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 274.850200 2 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 273.494600 2 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 272.440300 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 272.927800 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 272.700400 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 272.552400 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 270.813300 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 270.831700 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 270.376800 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 270.153500 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 270.115800 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 270.648500 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 272.398100 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 270.332400 2 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 268.859400 2 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 270.692100 2 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 270.428100 2 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 272.417800 2 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 272.581200 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 273.064900 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 270.976700 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 270.437400 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 270.162400 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 268.973000 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 267.147800 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 269.161700 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 268.344300 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 266.245600 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 265.837900 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 267.932600 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 267.584400 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 268.308100 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 268.050600 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 265.780900 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 265.285500 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 264.751700 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 264.646400 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 263.174600 2 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 261.442900 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 260.508600 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 262.784600 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 262.199700 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 262.003800 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 262.898400 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 260.706700 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 256.741900 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 257.539700 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 257.215900 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 255.498000 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 256.948300 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 258.547800 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 258.096000 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 258.032300 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 256.744100 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 253.476500 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 252.688600 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 254.344400 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 252.265600 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 251.682200 2 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 256.785200 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 260.776200 2 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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