Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 229.591200 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 227.255800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 229.157600 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 232.321500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 231.840600 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 231.865800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 233.801700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 232.916400 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 230.774900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 230.488900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 230.622800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 232.043700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 238.900600 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 242.137100 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 242.097700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 239.085000 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 234.783700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 232.834900 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 232.672300 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 235.034100 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 236.088900 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 237.008000 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 240.096900 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 244.809400 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 247.946600 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 249.885300 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 253.456500 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 255.688300 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 257.252700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 259.266000 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 256.832300 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 253.480700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 253.288700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 254.276300 2 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 255.503900 2 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 257.012300 2 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 257.729100 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 260.592400 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 260.204300 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 262.268900 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 264.764800 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 263.802600 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 261.496700 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 262.120500 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 262.621500 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 265.034900 2 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 267.729300 2 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 268.612400 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 269.149500 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 268.705400 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 267.159600 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 264.988800 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 264.624300 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 265.415600 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 264.312600 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 263.011500 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 261.432400 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 261.622800 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 263.542300 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 263.977600 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 264.439900 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 262.581400 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 261.117700 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 261.651700 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 262.202100 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 262.724800 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 261.567700 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 260.822200 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 259.216500 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 255.359700 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 254.923400 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 255.981000 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 256.741400 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 259.471300 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 263.564200 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 262.479700 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 259.468300 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 259.819900 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 262.248200 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 262.192200 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 264.636400 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 266.733500 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 268.895000 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 265.051100 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 261.371200 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 262.742500 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 263.386800 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 262.839500 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 263.968500 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 267.003700 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 265.287400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 267.061900 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 274.711800 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 278.510400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 280.768400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 279.636600 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 280.595300 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 279.153400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 280.797600 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 280.374600 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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