Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 263.977600 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 264.439900 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 262.581400 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 261.117700 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 261.651700 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 262.202100 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 262.724800 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 261.567700 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 260.822200 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 259.216500 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 255.359700 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 254.923400 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 255.981000 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 256.741400 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 259.471300 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 263.564200 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 262.479700 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 259.468300 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 259.819900 2 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 262.248200 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 262.192200 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 264.636400 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 266.733500 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 268.895000 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 265.051100 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 261.371200 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 262.742500 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 263.386800 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 262.839500 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 263.968500 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 267.003700 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 265.287400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 267.061900 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 274.711800 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 278.510400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 280.768400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 279.636600 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 280.595300 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 279.153400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 280.797600 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 280.374600 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 280.368000 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 278.071400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 274.761200 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 269.780600 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 268.748200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 269.348000 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 272.427700 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 270.932800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 268.583200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 269.982300 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 270.227500 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 265.430000 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 263.163700 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 260.945800 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 264.893800 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 263.603900 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 266.268100 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 271.221200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 277.199100 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 279.284400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 280.054000 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 279.444300 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 280.838900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 276.701700 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 275.160900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 274.983100 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 277.671400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 284.004400 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 288.019500 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 289.940100 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 290.096500 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 293.246700 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 293.712000 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 294.265000 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 293.604400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 293.412400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 297.501400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 298.463900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 301.790400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 307.215700 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 308.332900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 304.698100 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 303.198900 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 304.684900 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 302.084900 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 298.558800 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 299.681500 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 301.916500 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 302.388800 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 302.203100 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 298.238100 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 298.899100 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 296.082400 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 287.279800 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 276.649000 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 282.567600 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 289.624300 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 292.363900 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 290.560300 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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