Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 287.429600 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 291.477200 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 301.528600 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 308.356500 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 309.467100 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 311.556600 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 317.464700 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 317.694700 3 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 312.993500 3 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 326.056300 3 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 327.138100 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 329.557400 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 333.391600 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 337.083400 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 337.645400 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 335.021800 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 330.696800 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 337.469500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 340.493700 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 339.010500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 333.030900 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 333.905500 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 333.382900 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 331.342500 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 333.149900 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 332.125000 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 330.478000 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 324.234700 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 327.628200 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 332.954300 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 331.211900 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 332.521600 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 341.554700 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 345.271800 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 342.031500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 341.930100 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 345.941500 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 346.164400 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 350.205900 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 351.823500 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 344.663900 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 341.331800 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 342.474800 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 339.861800 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 344.184900 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 347.846600 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 348.301100 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 345.835100 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 345.855800 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 344.140300 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 346.217000 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 345.250400 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 343.500400 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 343.466900 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 341.780700 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 338.102400 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 334.351100 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 340.799700 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 345.753600 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 342.595700 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 344.507500 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 347.844800 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 351.266600 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 353.360100 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 349.177100 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 343.267900 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 347.345000 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 350.069200 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 349.162700 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 346.503100 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 347.920800 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 347.355500 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 355.813200 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 354.977600 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 356.625500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 360.743800 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 363.614400 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 363.906300 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 366.962900 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 368.242900 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 368.659700 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 367.447900 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 366.947500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 366.115600 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 366.839600 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 365.857500 4 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 365.274300 4 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 364.305500 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 361.979700 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 362.649300 4 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 362.340900 4 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 365.034700 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 367.227700 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 370.534400 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 369.156200 4 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 369.075500 4 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 367.854300 4 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 369.856800 4 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 369.267600 4 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 365.350400 4 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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