Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 280.368000 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 278.071400 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 274.761200 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 269.780600 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 268.748200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 269.348000 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 272.427700 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 270.932800 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 268.583200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 269.982300 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 270.227500 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 265.430000 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 263.163700 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 260.945800 2 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 264.893800 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 263.603900 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 266.268100 2 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 271.221200 2 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 277.199100 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 279.284400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 280.054000 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 279.444300 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 280.838900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 276.701700 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 275.160900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 274.983100 2 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 277.671400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 284.004400 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 288.019500 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 289.940100 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 290.096500 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 293.246700 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 293.712000 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 294.265000 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 293.604400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 293.412400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 297.501400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 298.463900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 301.790400 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 307.215700 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 308.332900 3 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 304.698100 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 303.198900 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 304.684900 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 302.084900 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 298.558800 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 299.681500 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 301.916500 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 302.388800 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 302.203100 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 298.238100 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 298.899100 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 296.082400 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 287.279800 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 276.649000 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 282.567600 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 289.624300 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 292.363900 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 290.560300 3 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 287.429600 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 291.477200 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 301.528600 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 308.356500 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 309.467100 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 311.556600 3 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 317.464700 3 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 317.694700 3 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 312.993500 3 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 326.056300 3 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 327.138100 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 329.557400 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 333.391600 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 337.083400 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 337.645400 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 335.021800 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 330.696800 3 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 337.469500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 340.493700 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 339.010500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 333.030900 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 333.905500 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 333.382900 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 331.342500 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 333.149900 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 332.125000 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 330.478000 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 324.234700 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 327.628200 3 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 332.954300 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 331.211900 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 332.521600 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 341.554700 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 345.271800 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 342.031500 4 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 341.930100 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 345.941500 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 346.164400 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 350.205900 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 351.823500 4 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 344.663900 4 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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