Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 376.531900 2 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 373.102500 2 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 371.261600 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 373.268400 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 373.618700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 373.439900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 371.293900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 370.387900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 370.338200 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 367.539000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 367.164100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 368.361600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 368.468200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 365.136700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 360.936700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 356.234100 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 354.885300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 354.388700 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 353.481800 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 352.760200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 351.137000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 349.064500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 346.219600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 344.541900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 345.673800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 349.561300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 351.137800 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 351.368700 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 349.936900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 351.398600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 349.537200 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 349.487500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 349.243600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 348.108500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 347.926600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 347.834900 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 347.016000 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 343.677900 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 341.542700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 340.242700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 344.443100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 345.184800 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 346.462600 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 349.979900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 352.222000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 353.918300 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 355.447300 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 354.722000 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 353.494500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 349.688800 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 350.980400 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 351.019600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 351.476600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 355.353600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 354.901100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 356.556600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 355.267600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 354.348900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 350.781900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 348.879400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 347.970700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 348.613100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 348.143000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 345.801700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 346.757000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 343.316400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 341.020000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 343.090900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 342.455200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 347.834400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 348.237900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 347.833300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 348.741200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 348.168200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 346.790200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 345.048200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 342.860600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 340.888700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 339.194800 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 341.691500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 342.152000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 343.030000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 342.942900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 343.630500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 342.292900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 340.172700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 338.575100 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 336.963000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 334.515600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 331.824800 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 329.608600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 326.744000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 325.133300 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 325.478600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 324.807700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 325.192600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 324.395600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 325.335700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 326.212900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 327.523600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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