Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 297.955700 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 298.464400 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 297.923100 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 297.562100 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 297.667800 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 297.836900 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 298.123600 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 298.341400 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 297.747000 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 295.616600 2 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 293.761100 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 289.302800 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 288.632000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 289.012400 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 290.045900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 289.962200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 287.395600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 281.991100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 281.215200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 280.318400 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 279.710400 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 279.522900 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 277.574500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 273.443600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 270.988500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 270.865300 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 269.957300 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 271.529600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 269.957000 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 266.306000 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 260.490800 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 258.876600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 252.596000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 259.726100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 269.557600 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 279.284500 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 282.797500 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 282.178900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 281.098100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 283.779000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 287.017000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 286.417500 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 288.206900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 287.988700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 287.990100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 289.724200 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 291.193600 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 290.402300 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 289.275400 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 285.133700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 281.530700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 282.662500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 281.185300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 281.837800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 286.603700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 285.271000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 283.402400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 277.930500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 277.300600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 279.623400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 284.227600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 287.001800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 285.808600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 287.064600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 289.402900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 289.693900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 288.595300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 288.490500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 287.316400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 285.533700 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 283.312100 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 282.150000 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 281.571500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 282.152600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 280.589100 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 280.115600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 279.335600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 278.614400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 275.583300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 277.900400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 278.537800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 276.338900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 275.777900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 274.884400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 277.998900 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 276.912400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 276.631600 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 275.576200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 274.027500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 272.811200 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 271.662500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 270.727400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 267.644500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 265.596500 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 268.533400 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 271.827800 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 272.328300 2 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 274.228900 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 275.086500 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 273.074300 2 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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