Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 348.879400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 347.970700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 348.613100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 348.143000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 345.801700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 346.757000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 343.316400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 341.020000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 343.090900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 342.455200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 347.834400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 348.237900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 347.833300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 348.741200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 348.168200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 346.790200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 345.048200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 342.860600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 340.888700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 339.194800 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 341.691500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 342.152000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 343.030000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 342.942900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 343.630500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 342.292900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 340.172700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 338.575100 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 336.963000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 334.515600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 331.824800 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 329.608600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 326.744000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 325.133300 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 325.478600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 324.807700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 325.192600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 324.395600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 325.335700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 326.212900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 327.523600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 327.237300 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 323.154700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 323.170800 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 324.495400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 325.718700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 325.907600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 322.660400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 320.910700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 321.083000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 321.080200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 318.075500 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 317.113100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 315.008900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 313.668100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 317.397200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 319.665300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 320.194400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 320.271600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 322.047900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 323.265900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 322.680000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 319.955200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 320.160800 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 318.818700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 318.317500 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 316.287900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 314.737100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 314.797800 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 315.185300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 314.902100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 314.765300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 313.885900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 316.865100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 316.705600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 315.233700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 314.114700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 313.527700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 313.444100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 313.246100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 311.901100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 309.005800 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 304.060600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 304.081400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 305.649500 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 306.249300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 307.154700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 305.726300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 308.805500 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 308.328000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 306.418900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 304.476300 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 303.247900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 302.022400 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 299.827700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 296.909100 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 295.852500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 295.688700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 298.162500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 297.647700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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