Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 351.398600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 349.537200 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 349.487500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 349.243600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 348.108500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 347.926600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 347.834900 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 347.016000 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 343.677900 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 341.542700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 340.242700 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 344.443100 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 345.184800 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 346.462600 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 349.979900 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 352.222000 2 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 353.918300 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 355.447300 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 354.722000 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 353.494500 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 349.688800 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 350.980400 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 351.019600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 351.476600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 355.353600 2 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 354.901100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 356.556600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 355.267600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 354.348900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 350.781900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 348.879400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 347.970700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 348.613100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 348.143000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 345.801700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 346.757000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 343.316400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 341.020000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 343.090900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 342.455200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 347.834400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 348.237900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 347.833300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 348.741200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 348.168200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 346.790200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 345.048200 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 342.860600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 340.888700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 339.194800 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 341.691500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 342.152000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 343.030000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 342.942900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 343.630500 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 342.292900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 340.172700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 338.575100 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 336.963000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 334.515600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 331.824800 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 329.608600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 326.744000 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 325.133300 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 325.478600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 324.807700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 325.192600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 324.395600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 325.335700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 326.212900 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 327.523600 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 327.237300 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 323.154700 2 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 323.170800 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 324.495400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 325.718700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 325.907600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 322.660400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 320.910700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 321.083000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 321.080200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 318.075500 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 317.113100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 315.008900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 313.668100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 317.397200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 319.665300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 320.194400 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 320.271600 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 322.047900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 323.265900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 322.680000 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 319.955200 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 320.160800 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 318.818700 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 318.317500 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 316.287900 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 314.737100 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 314.797800 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 315.185300 2 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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