Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 252.993500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 251.726000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 251.842700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 252.456300 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 252.613500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 251.686400 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 251.868700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 251.701900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 252.990500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 256.324200 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 255.984500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 255.917700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 258.447300 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 255.449000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 257.677900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 259.065700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 258.527500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 258.926400 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 255.962000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 251.218700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 247.349300 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 248.983900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 249.982900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 248.185500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 247.602500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 247.476500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 250.381700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 250.158100 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 252.789400 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 254.871300 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 249.328000 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 245.666500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 241.027700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 239.530700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 240.888200 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 239.645000 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 237.296800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 231.159400 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 232.462100 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 227.990100 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 230.327600 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 229.591200 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 227.255800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 229.157600 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 232.321500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 231.840600 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 231.865800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 233.801700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 232.916400 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 230.774900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 230.488900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 230.622800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 232.043700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 238.900600 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 242.137100 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 242.097700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 239.085000 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 234.783700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 232.834900 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 232.672300 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 235.034100 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 236.088900 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 237.008000 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 240.096900 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 244.809400 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 247.946600 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 249.885300 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 253.456500 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 255.688300 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 257.252700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 259.266000 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 256.832300 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 253.480700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 253.288700 2 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 254.276300 2 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 255.503900 2 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 257.012300 2 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 257.729100 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 260.592400 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 260.204300 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 262.268900 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 264.764800 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 263.802600 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 261.496700 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 262.120500 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 262.621500 2 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 265.034900 2 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 267.729300 2 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 268.612400 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 269.149500 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 268.705400 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 267.159600 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 264.988800 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 264.624300 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 265.415600 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 264.312600 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 263.011500 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 261.432400 2 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 261.622800 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 263.542300 2 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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