Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 253.349100 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 251.574500 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 251.547300 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 251.257600 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 251.171500 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 253.585900 2 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 254.101400 2 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 253.867600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 256.591400 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 259.677800 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 260.541000 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 263.109600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 262.539600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 261.341800 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 260.926300 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 256.179700 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 256.768500 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 256.616000 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 261.077200 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 260.567200 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 263.203400 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 265.811000 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 264.832800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 267.515400 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 267.119500 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 269.748800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 269.936800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 268.677400 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 271.355500 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 269.610700 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 268.992300 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 268.838700 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 273.907300 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 276.648600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 276.362400 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 273.523600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 275.550000 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 279.332700 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 279.180700 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 275.838800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 275.937900 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 275.757200 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 273.720500 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 271.403300 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 270.962800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 271.325700 2 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 271.984700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 271.186000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 269.478400 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 268.068800 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 266.822900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 266.392900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 261.889200 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 258.867200 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 257.699000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 253.536600 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 252.261900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 253.377500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 252.271700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 252.993500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 251.726000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 251.842700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 252.456300 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 252.613500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 251.686400 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 251.868700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 251.701900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 252.990500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 256.324200 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 255.984500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 255.917700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 258.447300 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 255.449000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 257.677900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 259.065700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 258.527500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 258.926400 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 255.962000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 251.218700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 247.349300 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 248.983900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 249.982900 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 248.185500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 247.602500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 247.476500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 250.381700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 250.158100 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 252.789400 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 254.871300 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 249.328000 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 245.666500 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 241.027700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 239.530700 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 240.888200 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 239.645000 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 237.296800 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 231.159400 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 232.462100 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 227.990100 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 230.327600 2 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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