Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 260.843800 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 262.937700 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 266.076500 2 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 265.736800 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 265.502600 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 268.259200 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 268.742100 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 268.386000 2 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 269.280100 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 274.482600 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 276.297800 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 275.250200 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 272.177800 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 272.530400 2 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 271.832800 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 268.952700 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 268.206700 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 268.789000 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 270.172100 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 270.613900 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 271.542500 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 271.804400 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 270.887200 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 267.394100 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 263.430100 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 260.966300 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 260.619800 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 260.373300 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 264.511000 2 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 266.394300 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 265.240600 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 262.450700 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 261.084100 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 262.306500 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 262.939200 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 261.785300 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 264.343300 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 266.771400 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 270.178500 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 270.993500 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 270.120000 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 267.978500 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 266.848600 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 264.432300 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 263.371400 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 262.070100 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 261.266700 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 261.090000 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 259.887100 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 259.685300 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 254.877200 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 252.931800 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 255.621600 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 256.515500 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 256.772300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 254.319300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 254.828300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 257.076800 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 259.174300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 257.724400 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 257.562300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 257.654500 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 257.790000 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 258.168400 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 255.667400 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 257.437700 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 258.646200 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 259.492800 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 260.297900 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 259.491500 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 257.788100 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 256.353700 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 256.935600 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 258.453200 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 256.995600 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 255.036600 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 254.253600 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 257.836500 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 259.570300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 261.923700 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 262.306000 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 264.723200 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 264.705400 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 264.235100 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 264.715100 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 263.036200 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 263.682900 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 261.714900 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 261.489000 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 261.560500 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 262.588600 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 263.051100 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 262.877900 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 262.353500 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 260.309900 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 258.584300 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 256.818400 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 258.291800 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 259.098200 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 255.812900 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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