Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 257.724400 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 257.562300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 257.654500 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 257.790000 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 258.168400 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 255.667400 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 257.437700 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 258.646200 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 259.492800 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 260.297900 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 259.491500 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 257.788100 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 256.353700 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 256.935600 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 258.453200 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 256.995600 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 255.036600 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 254.253600 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 257.836500 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 259.570300 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 261.923700 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 262.306000 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 264.723200 2 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 264.705400 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 264.235100 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 264.715100 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 263.036200 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 263.682900 2 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 261.714900 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 261.489000 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 261.560500 2 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 262.588600 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 263.051100 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 262.877900 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 262.353500 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 260.309900 2 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 258.584300 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 256.818400 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 258.291800 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 259.098200 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 255.812900 2 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 253.349100 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 251.574500 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 251.547300 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 251.257600 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 251.171500 2 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 253.585900 2 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 254.101400 2 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 253.867600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 256.591400 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 259.677800 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 260.541000 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 263.109600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 262.539600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 261.341800 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 260.926300 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 256.179700 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 256.768500 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 256.616000 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 261.077200 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 260.567200 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 263.203400 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 265.811000 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 264.832800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 267.515400 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 267.119500 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 269.748800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 269.936800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 268.677400 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 271.355500 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 269.610700 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 268.992300 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 268.838700 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 273.907300 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 276.648600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 276.362400 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 273.523600 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 275.550000 2 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 279.332700 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 279.180700 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 275.838800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 275.937900 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 275.757200 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 273.720500 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 271.403300 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 270.962800 2 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 271.325700 2 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 271.984700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 271.186000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 269.478400 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 268.068800 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 266.822900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 266.392900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 261.889200 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 258.867200 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 257.699000 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 253.536600 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 252.261900 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 253.377500 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 252.271700 2 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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