Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2020 303.723700 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 299.356400 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 297.573800 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 297.551900 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 298.117800 3 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 299.287400 3 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 297.571000 3 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 295.046100 3 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 292.318500 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 297.278200 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 297.132200 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 298.401000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 291.532700 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 289.421400 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 292.240900 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 290.563400 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 294.777400 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 293.369500 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 295.028400 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 291.607000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 289.619400 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 289.204100 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 282.470200 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 280.375300 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 275.121700 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 273.196900 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 274.119100 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 275.047600 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 275.789700 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 276.656700 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 273.978900 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 273.841400 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 271.596800 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 271.275300 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 268.818500 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 265.185200 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 270.127800 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 270.388000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 276.851800 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 275.503000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 276.314700 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 274.933400 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 270.527100 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 270.111500 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 263.696100 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 257.848900 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 254.014600 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 253.650600 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 253.540800 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 252.921000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 247.849700 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 247.951100 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 254.271900 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 251.282200 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 248.498900 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 244.600100 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 244.347300 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 248.121500 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 249.385500 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 249.112400 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 248.582700 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 245.751300 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 245.056700 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 244.350300 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 243.276300 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 251.266700 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 250.293800 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 246.745800 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 243.186600 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 240.613700 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 243.681100 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 242.022300 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 238.835900 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 244.695700 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 245.534500 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 240.304500 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 241.408900 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 244.449800 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 241.429400 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 242.055700 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 238.253000 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 239.603200 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 232.145100 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 226.497000 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 226.546900 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 225.103300 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 229.413900 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 226.883200 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 229.523500 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 233.207300 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 225.044000 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 214.136200 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 215.528300 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 210.330000 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 213.237600 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 221.267300 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 224.293900 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 238.899200 2 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 240.190000 2 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 246.740100 2 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1301 - 1400 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades