Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2020 309.061400 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 307.863100 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 304.519300 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 301.040300 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 300.690100 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 300.220900 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 300.967900 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 303.504200 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 305.039600 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 309.965600 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 312.368700 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 310.559400 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 308.362700 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 311.670100 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 310.617400 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 309.729600 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 308.095100 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 306.452700 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 300.992700 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 299.504400 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 303.575700 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 304.658600 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 302.443600 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 301.188200 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 301.418700 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 300.568900 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 300.254100 3 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 299.002100 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 301.288700 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 304.360100 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 303.723700 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 299.356400 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 297.573800 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 297.551900 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 298.117800 3 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 299.287400 3 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 297.571000 3 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 295.046100 3 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 292.318500 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 297.278200 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 297.132200 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 298.401000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 291.532700 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 289.421400 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 292.240900 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 290.563400 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 294.777400 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 293.369500 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 295.028400 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 291.607000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 289.619400 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 289.204100 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 282.470200 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 280.375300 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 275.121700 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 273.196900 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 274.119100 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 275.047600 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 275.789700 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 276.656700 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 273.978900 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 273.841400 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 271.596800 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 271.275300 3 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 268.818500 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 265.185200 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 270.127800 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 270.388000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 276.851800 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 275.503000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 276.314700 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 274.933400 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 270.527100 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 270.111500 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 263.696100 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 257.848900 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 254.014600 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 253.650600 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 253.540800 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 252.921000 3 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 247.849700 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 247.951100 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 254.271900 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 251.282200 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 248.498900 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 244.600100 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 244.347300 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 248.121500 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 249.385500 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 249.112400 2 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 248.582700 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 245.751300 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 245.056700 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 244.350300 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 243.276300 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 251.266700 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 250.293800 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 246.745800 2 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 243.186600 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 240.613700 2 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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