Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 116.663400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 115.770700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 115.538700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 115.420700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 114.912000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 114.131700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 114.991500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 114.640700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 113.743600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 113.568900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 114.463300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 114.314100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 114.621700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 114.511100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 113.541000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 113.328800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 113.100300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 113.053900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 112.424700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 111.684400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 111.284700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 112.256400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 112.005100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 111.920900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 112.302500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 111.365800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 109.671700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 110.011000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 109.872200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 109.137900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 109.756900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 110.439600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 110.245000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 110.217300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 109.666600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 108.270400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 107.933400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 108.639300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 107.750900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 107.501200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 109.680300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 111.384500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 111.315600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 110.967900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 110.492700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 110.782400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 111.602000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 111.923700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 111.908400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 112.240400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 113.190300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 114.373100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 113.945000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 112.751900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 112.130100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 111.793400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 111.790100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 111.079900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 112.040800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 111.742800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 112.057800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 111.702100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 110.144800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 109.801700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 109.760000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 109.556900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 109.554600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 109.629600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 110.497500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 111.029900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 110.904700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 110.971000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 111.148800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 110.560200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 110.909200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 111.203600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 111.168000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 111.576000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 111.254100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 110.436600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 110.511100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 110.615700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 109.146600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 107.799600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 107.653400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 107.871400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 108.267100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 108.691300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 109.059200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 107.394200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 105.384400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 103.760000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 104.355800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 103.326400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 104.210100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 104.522400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 104.054700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 104.608300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 105.466600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 106.416000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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