Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 110.579100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 109.958900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 109.889200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 109.928000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 109.985200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 110.146100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 109.077500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 109.832200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 110.347200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 110.707800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 111.050800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 110.705300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 109.978100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 109.365600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 109.613400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 110.258800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 109.636400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 108.800200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 108.465700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 109.993700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 110.731700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 111.735100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 111.897700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 112.928400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 112.920300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 112.718200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 112.922400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 112.205700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 112.481000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 111.641000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 111.542400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 111.572400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 112.010500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 112.207300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 112.131900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 111.907600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 111.035400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 110.298800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 109.545000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 110.171900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 110.515400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 109.113600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 108.062200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 107.304800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 107.291700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 107.167600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 107.130400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 108.159700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 108.379000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 108.277900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 109.439100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 110.755000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 111.122700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 112.217700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 111.973000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 111.461600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 111.283800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 109.258900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 109.509500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 109.443000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 111.345100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 111.127000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 112.250800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 113.362300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 112.943600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 114.087100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 113.917700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 115.038500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 115.118200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 114.579600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 115.721100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 114.976500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 114.712200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 114.646200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 116.805900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 117.974400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 117.851800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 116.640700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 117.504300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 119.115800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 119.050400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 117.624800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 117.666600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 117.589000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 116.718800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 115.730100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 115.541700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 115.695900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 115.976400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 115.634200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 114.905500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 114.303900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 113.772100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 113.588200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 111.666300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 110.377300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 109.878700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 108.103400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 107.557700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 108.032900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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