Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 127.560500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 127.777700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 127.544100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 127.388900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 127.432900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 127.504700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 127.625600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 127.718200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 127.463100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 126.550500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 125.755600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 123.845400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 123.557700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 123.720000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 124.161800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 124.125300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 123.024800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 120.710200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 120.377400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 119.992900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 119.731000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 119.650200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 118.815700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 117.046900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 115.995400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 115.940400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 115.551200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 116.223600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 115.550000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 113.985800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 111.496300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 110.804800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 108.116000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 111.167300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 115.373800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 119.536500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 121.039500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 120.774200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 120.311000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 121.456700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 122.842000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 122.584800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 123.350000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 123.256100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 123.255000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 123.996700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 124.625000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 124.285800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 123.802900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 122.028600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 120.486100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 120.969900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 120.337200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 120.615900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 122.653800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 122.082900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 121.282600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 118.940300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 118.670200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 119.662600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 121.632400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 122.819000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 122.307800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 122.844700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 123.843600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 123.967600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 123.496900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 123.451500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 122.948500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 122.184000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 121.232700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 120.734900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 120.486800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 120.734900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 120.064200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 119.861000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 119.526700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 119.217500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 117.920000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 118.909700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 119.181900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 118.240400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 117.999800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 117.616900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 118.947800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 118.482400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 118.361700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 117.909600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 117.246400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 116.724300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 116.232200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 115.831600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 114.512000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 113.635200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 114.890000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 116.299000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 116.512600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 117.325200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 117.691500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 116.829000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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