Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 150.574400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 149.776100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 149.754100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 149.648900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 149.161800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 149.081800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 149.041800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 148.690300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 147.259200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 146.343600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 145.784600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 147.583700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 147.900800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 148.447700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 149.954000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 150.912500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 151.638500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 152.293000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 151.981600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 151.455000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 149.822300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 150.374900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 150.391000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 150.586100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 152.246500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 152.049800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 152.758300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 152.205300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 151.811000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 150.280900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 149.465200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 149.075200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 149.349700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 149.147600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 148.142600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 148.551100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 147.076400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 146.092000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 146.978400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 146.704100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 149.007800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 149.179900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 149.005900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 149.394200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 149.146700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 148.555800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 147.808900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 146.871200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 146.025800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 145.298300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 146.367100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 146.563600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 146.939000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 146.901100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 147.192200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 146.618600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 145.709700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 145.023300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 144.332100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 143.283200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 142.130000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 141.180100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 139.951200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 139.260600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 139.407800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 139.119800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 139.284000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 138.940600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 139.342500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 139.717600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 140.278300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 140.155000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 138.403900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 138.410200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 138.976900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 139.500200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 139.577900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 138.186600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 137.436600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 137.508400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 137.506600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 136.219200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 135.806500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 134.904700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 134.328700 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 135.925100 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 136.895800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 137.121800 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 137.154200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 137.913000 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 138.433900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 138.182400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 137.014900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 137.102300 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 136.525600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 136.310400 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 135.440200 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 134.775500 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 134.799600 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 134.964900 0 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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