Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 112.441300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 115.585000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 117.658200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 118.304000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 116.891500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 117.320500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 117.259200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 116.637900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 117.612500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 118.842400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 119.267800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 119.319600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 120.573500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 121.723800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 122.808400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 123.586900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 123.143600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 122.289700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 121.834800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 121.394500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 121.395600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 121.030200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 120.320900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 118.949900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 119.186500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 119.067400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 118.917000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 119.011700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 119.115000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 119.203000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 119.328600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 119.719100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 119.136600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 118.431200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 118.255700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 118.182400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 117.968800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 117.383900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 117.915800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 118.040300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 118.735600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 117.791200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 116.703700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 117.760800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 117.104900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 117.893200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 118.674300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 120.180300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 120.061500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 119.780600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 120.077800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 120.631900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 121.821600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 121.934500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 121.466800 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 120.685900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 120.038000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 119.468000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 118.958900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 118.616200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 118.571500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 118.839900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 119.177100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 118.491600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 117.310700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 116.032100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 116.845300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 115.732200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 114.485700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 114.405200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 113.588100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 112.665900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 112.022500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 112.597500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 112.213200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 112.313500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 114.073200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 115.172900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 116.751200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 116.662100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 117.441000 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 116.861300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 116.409200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 116.616900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 116.519200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 116.455400 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 115.711700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 115.717500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 115.522600 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 115.426700 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 115.410100 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 115.636300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 116.383300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 115.500200 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 114.870300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 115.652800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 115.538400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 116.388000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 116.457300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 116.663400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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