Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2020 104.703600 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 110.406200 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 110.673300 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 114.976000 0 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 117.978300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 120.212000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 119.966000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 118.833800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 117.988700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 116.751100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 120.113100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 121.900400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 122.913100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 123.019600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 126.518300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 127.539400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 128.179300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 127.519100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 128.785900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 128.512900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 128.749800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 128.969000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 127.727700 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 126.247300 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 126.931600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 128.094400 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 127.499200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 126.357200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 123.660000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 123.829200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 125.177800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 127.606500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 127.607500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 127.919000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 130.061100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 130.235800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 131.466600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 131.062200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 133.143100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 133.172600 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 132.594000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 132.337100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 133.006500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 132.644100 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 131.757800 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 130.890900 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 129.441200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 129.296200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 128.949500 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 130.108000 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 130.278200 0 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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