Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 107.345500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 107.345600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 107.650000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 108.421100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 108.389500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 107.550900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 106.748200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 105.846300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 105.718800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 106.384000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 107.505500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 107.722400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 107.301600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 107.255100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 107.237000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 108.281500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 108.698200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 108.043300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 109.774200 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 110.947900 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 110.961700 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 110.407000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 110.513000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 110.499800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 109.769300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 109.869500 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 110.839000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 111.581300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 112.196400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 111.689600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 111.009300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 111.779800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 111.532100 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 110.373600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 109.755800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 110.093400 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 109.802800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 108.974600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 108.730000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 109.087000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 109.880300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 109.836300 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 111.334600 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 112.226800 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 113.566000 0 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 113.420500 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 113.320000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 114.496000 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 114.700600 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 114.548100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 114.929200 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 117.149100 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 117.923300 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 117.474400 0 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 116.162600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 116.312500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 116.014200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 114.784400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 114.464500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 114.712400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 115.302100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 115.490100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 115.885900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 115.996000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 115.604000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 114.112700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 112.420500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 111.368600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 111.219100 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 111.113400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 112.878600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 113.681800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 113.188900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 111.996900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 111.413200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 111.934300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 112.203800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 111.709400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 112.800400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 113.835600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 115.289000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 115.635200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 115.261900 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 114.347600 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 113.865000 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 112.833400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 112.379300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 111.823500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 111.480200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 111.404300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 110.890500 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 110.802800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 108.750800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 107.920200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 109.067400 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 109.448300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 109.556300 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 108.509200 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 108.725800 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 109.684700 0 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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