Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 107.560900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 107.868100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 107.327200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 107.375400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 107.636400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 107.702900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 107.307100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 107.384300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 107.311600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 107.860500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 109.281300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 109.136000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 109.107000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 110.183900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 108.904700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 109.854400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 110.445600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 110.214500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 110.384000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 109.119700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 107.097100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 105.447000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 106.142300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 106.567700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 105.800900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 105.551900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 105.497700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 106.734600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 106.638700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 107.759900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 108.646800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 106.283300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 104.721100 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 102.743300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 102.104700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 102.682800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 102.152400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 101.149900 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 98.533400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 99.088200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 97.179600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 98.175500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 97.861200 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 96.865300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 97.675500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 99.022700 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 98.817300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 98.827600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 99.652300 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 99.274500 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 98.360400 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 98.238000 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 98.294600 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 98.899800 0 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 101.820500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 103.199400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 103.182100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 101.897600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 100.063900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 99.232100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 99.162300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 100.168400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 100.617500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 101.008700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 102.323700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 104.331600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 105.668100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 106.493800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 108.013500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 108.964100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 109.630300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 110.487700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 109.449000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 108.020200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 107.937900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 108.358200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 108.880800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 109.522000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 109.826900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 111.046600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 110.880600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 111.759900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 112.821800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 112.411300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 111.428200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 111.693500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 111.906500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 112.933300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 114.080900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 114.456700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 114.685000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 114.493500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 113.834300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 112.908800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 112.753000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 113.089700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 112.618200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 112.063300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 111.389900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 111.470500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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