Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 112.287900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 112.471700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 112.668100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 111.875700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 111.251600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 111.478600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 111.711600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 111.933800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 111.440300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 111.122200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 110.437500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 108.792800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 108.606400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 109.056500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 109.379900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 110.542400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 112.284400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 111.821800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 110.538400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 110.687700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 111.721700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 111.696400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 112.737100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 113.630000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 114.550200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 112.910600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 111.342400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 111.926000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 112.199400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 111.964800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 112.445300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 113.737700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 113.006000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 113.761400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 117.018300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 118.635800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 119.597100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 119.114500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 119.522300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 118.906400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 119.606200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 119.425500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 119.422100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 118.443300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 117.031600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 114.909600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 114.469300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 114.724200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 116.035400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 115.397000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 114.395700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 114.991000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 115.094900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 113.051000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 112.084100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 111.139000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 112.819900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 112.270000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 113.404200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 115.512100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 118.057600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 118.945100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 119.272300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 119.012100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 119.604500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 117.842000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 117.185300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 117.109100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 118.253400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 120.948800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 122.658200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 123.475500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 123.541600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 124.882600 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 125.078300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 125.313200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 125.031300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 124.948900 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 126.688500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 127.097800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 128.513800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 130.823400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 131.298500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 129.748800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 129.109800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 129.742000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 128.634200 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 127.132100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 127.608400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 128.559500 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 128.760000 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 128.680300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 126.991400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 127.271100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 126.071100 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 122.322400 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 117.795300 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 120.314800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 123.317800 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 124.483700 0 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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