Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: APV1
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 116.829000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 116.588400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 117.135900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 117.142600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 117.891400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 118.188700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 118.286500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 118.024300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 117.447800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 117.759600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 118.069300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 119.312500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 120.126100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 120.971100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 121.022500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 121.299400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 121.100800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 121.983900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 120.496100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 120.544200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 120.218100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 119.784500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 119.170400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 118.666500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 118.787100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 119.025400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 119.151800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 119.507400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 119.385300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 119.377000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 119.666300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 119.561300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 119.265100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 118.639100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 118.859700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 119.479100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 120.561800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 122.506700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 123.536600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 125.137500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 123.599300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 124.281100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 123.054900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 123.196500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 124.361300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 124.623800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 124.426900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 124.435000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 124.887900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 125.050600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 125.557300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 125.823900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 124.966300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 125.257700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 125.462700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 127.251000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 127.086100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 126.558100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 126.668600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 127.906700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 130.260300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 129.570700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 128.720100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 129.819200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 127.870800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 127.328900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 127.920300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 127.066000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 123.878700 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 123.981200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 121.166900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 119.118500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 118.895000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 118.405200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 117.637200 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 116.658600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 116.215800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 116.747900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 116.689600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 117.766000 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 117.586300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 118.381800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 119.964400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 120.046100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 119.691500 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 119.846900 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 120.358600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 120.593100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 120.740300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 119.704300 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 120.587800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 120.825400 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 120.998600 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 119.704800 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 117.856100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 117.707500 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 116.741900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 116.210300 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 115.090900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 113.809900 0 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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