Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 2172.197800 11250 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2168.906700 11232 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2167.064500 11222 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2169.986100 11237 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2173.745300 11257 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2178.111500 11267 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2181.888700 11283 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2181.361100 11261 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2181.740400 11260 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2182.600300 11253 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2181.951500 11339 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2181.592600 11469 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2184.167200 11481 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2182.474600 11437 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2190.239100 11478 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2196.671800 11495 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2199.152400 11511 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2198.777700 11499 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2198.613700 11489 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2195.400700 11471 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2194.886300 11469 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2194.275400 11465 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2190.898200 11451 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2189.830200 11444 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2183.172600 11410 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2176.579500 11370 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2176.544000 11367 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2180.258500 11159 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2184.507500 11177 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 2189.762400 11189 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2190.607800 11155 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2189.961900 11151 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2193.014400 11166 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2187.981200 11121 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2181.997000 11080 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2178.554900 10994 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2175.168300 10932 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2171.617900 10870 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2174.030500 10882 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2178.265700 10909 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2179.233100 11176 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2178.203300 11171 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2175.889600 11144 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2172.768000 11111 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2171.579800 11026 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2170.584200 11039 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2170.740400 11040 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2168.946800 11019 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2164.021400 10993 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2170.071500 11024 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2173.494200 11041 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2170.392500 11024 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2164.718100 10992 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2159.741100 10863 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2156.630500 10843 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2157.599200 10797 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2156.739700 10775 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2153.330100 10708 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2143.905000 10604 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2140.562500 10524 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2137.808300 10347 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2130.491100 9950 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2127.216500 9772 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2125.485900 9762 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2121.500500 9744 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2119.074200 9732 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2118.722100 9731 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2120.532200 9739 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2124.571700 9671 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2127.038400 9679 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2125.823500 9659 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2122.118300 9642 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2119.889300 9630 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2122.039500 9638 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2118.760900 9625 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2113.346100 9597 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2112.765700 9590 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2110.646400 9493 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2112.813000 9510 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2115.204200 9521 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2116.740300 9459 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2119.751900 9472 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2118.752100 9467 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2120.884800 9479 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2114.284500 9451 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2109.723600 9429 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2106.163000 9412 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2101.148400 9387 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2104.209300 9396 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2102.703000 9385 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2098.979200 9361 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2090.924900 9351 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2089.347500 9342 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2087.379100 9400 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2082.116600 9386 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2076.798900 9362 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2074.150900 9349 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2068.265500 9322 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2066.390100 9313 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2067.120000 9317 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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