Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 2194.375200 10763 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2191.030500 10863 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2190.221800 10867 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2191.775400 10874 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2189.368600 11085 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2187.063200 11073 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2188.120700 11062 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2189.800000 11119 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2188.515400 11113 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2189.708400 11118 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2189.887900 11120 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2181.357300 11076 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2184.909500 11092 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2186.256200 11265 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2186.972800 11265 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2185.168400 11241 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2186.794300 11238 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2186.428500 11239 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2189.090800 11250 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2191.008100 11257 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2189.360000 11246 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2184.964200 11221 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2183.589700 11213 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2181.070700 11226 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2178.413100 11281 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2175.922700 11268 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2173.043800 11254 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2170.566700 11241 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2174.646600 11262 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2172.197800 11250 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2168.906700 11232 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2167.064500 11222 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2169.986100 11237 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2173.745300 11257 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2178.111500 11267 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2181.888700 11283 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2181.361100 11261 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2181.740400 11260 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2182.600300 11253 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2181.951500 11339 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2181.592600 11469 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2184.167200 11481 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2182.474600 11437 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2190.239100 11478 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2196.671800 11495 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2199.152400 11511 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2198.777700 11499 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2198.613700 11489 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2195.400700 11471 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2194.886300 11469 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2194.275400 11465 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2190.898200 11451 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2189.830200 11444 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2183.172600 11410 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2176.579500 11370 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2176.544000 11367 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2180.258500 11159 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2184.507500 11177 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 2189.762400 11189 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2190.607800 11155 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2189.961900 11151 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2193.014400 11166 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2187.981200 11121 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2181.997000 11080 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2178.554900 10994 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2175.168300 10932 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2171.617900 10870 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2174.030500 10882 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2178.265700 10909 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2179.233100 11176 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2178.203300 11171 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2175.889600 11144 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2172.768000 11111 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2171.579800 11026 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2170.584200 11039 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2170.740400 11040 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2168.946800 11019 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2164.021400 10993 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2170.071500 11024 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2173.494200 11041 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2170.392500 11024 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2164.718100 10992 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2159.741100 10863 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2156.630500 10843 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2157.599200 10797 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2156.739700 10775 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2153.330100 10708 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2143.905000 10604 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2140.562500 10524 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2137.808300 10347 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2130.491100 9950 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2127.216500 9772 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2125.485900 9762 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2121.500500 9744 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2119.074200 9732 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2118.722100 9731 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2120.532200 9739 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2124.571700 9671 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2127.038400 9679 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2125.823500 9659 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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