Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 2529.500800 13708 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2530.074300 13710 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2534.188000 13733 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2534.239500 13737 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2534.102600 13736 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2534.028400 13732 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2533.201600 13708 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2533.253600 13693 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2532.238900 13682 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2542.942700 13739 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2540.582700 13726 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2533.313400 13683 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2525.191200 13644 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2526.663100 13651 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2516.221100 13590 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2507.172900 13542 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2500.752200 13510 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2498.918700 13500 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2501.109100 13511 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2499.159300 13523 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2499.482400 13523 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2495.713500 13504 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2492.298900 13483 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2494.661200 13488 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2488.946000 13451 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2482.351300 13415 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2489.877600 13457 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2485.672100 13431 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2486.861600 13427 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2489.067400 13437 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2486.723500 13425 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2491.632800 13452 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2492.627200 13458 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2489.272600 13438 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2488.717700 13431 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2491.607500 13450 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2489.092900 13436 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2494.298500 13464 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2495.142500 13482 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2495.058700 13481 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2501.546800 13465 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2504.495700 13481 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2502.872700 13472 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2499.873700 13659 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2497.650200 13633 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2497.551700 13273 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2497.751400 13271 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2501.503900 13290 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2500.649400 12182 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2499.368700 12178 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2501.135300 12213 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2502.702100 12211 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2492.541000 12161 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2496.733300 12202 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2499.366200 12214 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2494.129100 12183 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2491.788200 12172 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2491.352200 12100 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2491.552400 12000 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2491.208400 11993 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2490.448400 11341 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2489.685200 11327 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2489.313000 11318 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2491.216700 11324 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2497.154300 11341 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2496.744900 11386 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2497.330900 11498 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2495.563100 11491 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2493.747600 11481 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2493.784500 11481 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2494.084800 11479 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2495.263200 11485 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2496.407000 11490 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2494.770100 11482 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2494.683700 11481 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2494.946800 11483 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2490.763900 11463 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2486.864900 11451 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2480.447500 11420 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2485.823500 11445 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2483.596400 11433 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2480.426600 11412 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2484.127000 11231 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2481.849100 11220 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2491.300300 11254 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2491.608400 11241 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2490.814000 11238 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2487.986300 11225 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2482.853400 11200 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2487.403900 11218 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2484.303500 11204 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2488.004000 11176 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2487.306900 11172 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2487.997100 11175 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2486.493300 11168 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2483.321200 11170 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2481.497300 11162 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2480.243200 11156 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2479.078800 11155 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2480.898600 11163 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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