Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 2297.184800 10512 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2298.658200 10520 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2295.342400 10504 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2295.217900 10409 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2298.188400 10422 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2296.553800 10416 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2295.971400 10413 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2301.821900 10440 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2308.374400 10366 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2308.065700 10364 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2304.835400 10350 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2302.780700 10331 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2295.638100 10287 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2293.506100 10269 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2291.916800 10262 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2295.079800 10209 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2299.749900 10229 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2301.684300 10243 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2300.170400 10227 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2302.049900 10211 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2302.173000 10211 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2300.278600 10211 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2297.202000 10197 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2294.828100 10279 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2293.192800 10254 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2292.522300 10251 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2293.595600 10257 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2292.704200 10250 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2295.444800 10270 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2291.308100 10249 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2288.534600 10231 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2288.382800 10222 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2289.910000 10212 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2292.252400 10214 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2290.321200 10203 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2285.618100 10178 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2280.022900 10145 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2279.927100 10143 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2275.492100 10186 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2266.652300 10146 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2263.325400 10321 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2263.673000 10323 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2262.090800 10349 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2260.016600 10351 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2258.321800 10343 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2258.218000 10351 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2259.062200 10379 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2259.161700 10426 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2259.076700 10455 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2259.243100 10460 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2259.152700 10588 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2255.999800 10573 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2250.615700 10535 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2247.610000 10512 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2240.876100 10476 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2238.648500 10461 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2237.760400 10457 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2237.010700 10403 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 2238.877900 10412 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2243.234300 10430 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2244.952400 10440 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2239.765200 10415 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2241.217700 10422 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2240.977200 10436 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2240.957300 10387 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2236.966700 10367 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2233.630100 10352 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2235.122000 10358 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2235.639500 10361 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2236.623100 10369 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2232.285600 10349 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2232.150900 10345 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2225.368100 10311 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2221.254300 10282 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2219.797200 10177 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2216.487900 10159 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2216.851900 10156 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2221.714300 10178 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2222.611800 10328 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2215.953500 10294 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2216.652500 10484 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2217.069100 10486 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2215.657300 10491 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2214.264400 10574 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2214.044000 10599 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2215.939600 10579 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2214.943900 10618 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2214.287300 10646 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2212.577400 10668 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2210.717800 10850 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2207.154700 10833 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2210.465100 10849 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2211.117000 10901 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2206.592000 10748 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2204.114200 10727 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2201.265800 10709 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2201.072300 10704 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2202.304000 10759 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2198.764300 10739 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2197.779500 10783 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 301 - 400 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades