Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/09/2024 2291.308100 10249 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2288.534600 10231 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2288.382800 10222 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2289.910000 10212 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2292.252400 10214 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2290.321200 10203 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2285.618100 10178 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2280.022900 10145 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2279.927100 10143 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2275.492100 10186 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2266.652300 10146 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2263.325400 10321 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2263.673000 10323 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2262.090800 10349 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2260.016600 10351 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2258.321800 10343 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2258.218000 10351 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2259.062200 10379 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2259.161700 10426 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2259.076700 10455 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2259.243100 10460 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2259.152700 10588 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2255.999800 10573 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2250.615700 10535 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2247.610000 10512 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2240.876100 10476 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2238.648500 10461 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2237.760400 10457 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2237.010700 10403 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 2238.877900 10412 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2243.234300 10430 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2244.952400 10440 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2239.765200 10415 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2241.217700 10422 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2240.977200 10436 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2240.957300 10387 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2236.966700 10367 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2233.630100 10352 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2235.122000 10358 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2235.639500 10361 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2236.623100 10369 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2232.285600 10349 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2232.150900 10345 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2225.368100 10311 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2221.254300 10282 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2219.797200 10177 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2216.487900 10159 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2216.851900 10156 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2221.714300 10178 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2222.611800 10328 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2215.953500 10294 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2216.652500 10484 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2217.069100 10486 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2215.657300 10491 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2214.264400 10574 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2214.044000 10599 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2215.939600 10579 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2214.943900 10618 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2214.287300 10646 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2212.577400 10668 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2210.717800 10850 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2207.154700 10833 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2210.465100 10849 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2211.117000 10901 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2206.592000 10748 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2204.114200 10727 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2201.265800 10709 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2201.072300 10704 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2202.304000 10759 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2198.764300 10739 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2197.779500 10783 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2194.375200 10763 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2191.030500 10863 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2190.221800 10867 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2191.775400 10874 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2189.368600 11085 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2187.063200 11073 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2188.120700 11062 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2189.800000 11119 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2188.515400 11113 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2189.708400 11118 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2189.887900 11120 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2181.357300 11076 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2184.909500 11092 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2186.256200 11265 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2186.972800 11265 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2185.168400 11241 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2186.794300 11238 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2186.428500 11239 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2189.090800 11250 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2191.008100 11257 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2189.360000 11246 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2184.964200 11221 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2183.589700 11213 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2181.070700 11226 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2178.413100 11281 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2175.922700 11268 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2173.043800 11254 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2170.566700 11241 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2174.646600 11262 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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