Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 2448.945700 11073 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2441.018500 10997 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2440.708900 11044 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2442.669700 11050 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2447.738800 10834 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2442.337500 10822 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2441.535100 10816 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2441.422800 10814 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2437.977300 10798 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2435.709100 10786 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2433.161000 10774 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2425.531300 10725 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2421.879700 10709 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2419.494900 10699 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2423.810500 10717 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2425.227600 10724 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2420.489600 10708 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2418.293300 10700 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2414.680300 10684 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2409.554900 10662 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2408.483800 10657 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2406.678000 10649 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2405.572900 10641 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2406.115400 10643 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2408.899600 10656 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2404.626600 10621 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2407.207700 10622 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2402.162700 10601 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2402.388700 10601 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2401.755200 10599 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2398.776000 10584 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2394.474200 10562 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2392.802800 10554 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2390.047900 10542 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2389.238900 10517 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2387.648600 10511 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2391.087700 10526 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2390.133900 10522 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2385.953100 10503 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2387.005700 10508 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2387.436100 10510 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2389.764100 10520 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2387.162300 10530 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2385.792600 10524 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2383.164500 10508 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2382.716500 10499 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2382.713900 10496 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2382.162700 10490 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2383.485100 10495 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2382.038000 10486 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2380.628900 10479 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2376.909400 10463 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2375.413300 10453 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2377.576700 10463 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2377.115400 10461 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2375.450900 10453 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2374.371300 10447 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2372.046000 10437 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2372.847100 10440 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2373.687400 10444 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2371.558300 10434 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2372.247900 10437 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2372.762100 10439 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2375.438800 10450 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2372.582400 10438 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2375.355900 10429 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2371.521200 10410 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2369.683900 10396 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2370.691600 10413 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2369.510000 10407 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2363.975600 10382 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2366.845900 10394 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2367.782500 10509 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2363.881500 10493 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2365.636400 10498 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2365.246000 10508 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2366.572200 10605 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2361.167900 10594 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2354.320200 10608 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2351.348400 10678 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2349.687800 10671 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2344.160500 10648 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2343.263500 10644 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2343.501600 10642 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2350.133600 10669 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2348.606900 10660 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2349.400700 10680 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2346.033200 10662 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2345.319500 10687 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2347.569000 10863 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2356.101400 10902 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2337.029400 10825 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2342.254400 10840 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2345.491000 10808 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2344.280900 10801 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2349.027900 10832 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2342.975700 10810 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2342.762600 10809 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2339.112100 10792 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2334.853900 10810 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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