Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 2122.118300 9642 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2119.889300 9630 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2122.039500 9638 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2118.760900 9625 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2113.346100 9597 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2112.765700 9590 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2110.646400 9493 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2112.813000 9510 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2115.204200 9521 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2116.740300 9459 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2119.751900 9472 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2118.752100 9467 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2120.884800 9479 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2114.284500 9451 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2109.723600 9429 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2106.163000 9412 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2101.148400 9387 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2104.209300 9396 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2102.703000 9385 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2098.979200 9361 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2090.924900 9351 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2089.347500 9342 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2087.379100 9400 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2082.116600 9386 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2076.798900 9362 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2074.150900 9349 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2068.265500 9322 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2066.390100 9313 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2067.120000 9317 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2065.421800 9310 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2062.691200 9304 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2060.239700 9294 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2060.323800 9294 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2059.245900 9290 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2059.008800 9289 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2056.090200 9276 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2055.726400 9272 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2056.769600 9277 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2053.519100 9256 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2054.427600 9448 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2055.371900 9444 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2052.693300 9434 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2049.174000 9439 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2043.351200 9410 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2040.800100 9397 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2034.563800 9285 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2031.408400 9273 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2029.798100 9266 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2020.140500 9222 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2010.283200 9170 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2011.741900 9184 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2015.460100 9201 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2015.228700 9203 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2016.656000 9210 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2017.242100 9213 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2019.280400 9221 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2022.842100 9237 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2026.620000 9246 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2035.643200 9312 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2038.279600 9317 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2036.633100 9310 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2034.963900 9307 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2033.967400 9301 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2029.477200 9276 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2020.633300 9253 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2017.445600 9236 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2015.269700 9226 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2018.342100 9240 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2021.061000 9253 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2022.606600 9278 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2025.447700 9293 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2026.923800 9298 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2028.983900 9308 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2032.557000 9323 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2031.033600 9317 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2033.600400 9331 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2036.584100 9340 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2040.340500 9345 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2040.394200 9355 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2039.882100 9353 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2043.085500 9361 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2042.146100 9355 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2041.029300 9347 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2037.551300 9332 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2036.033300 9323 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2038.044200 9331 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2034.474000 9314 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2033.039600 9307 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2033.819000 9311 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2034.950500 9316 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2033.310900 9309 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2025.548600 9274 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2021.144300 9251 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2025.503000 9271 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2026.408300 9277 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2022.958900 9262 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2024.038500 9266 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2025.328900 9271 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2024.023500 9257 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2028.095200 9265 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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