Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 2065.421800 9310 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2062.691200 9304 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2060.239700 9294 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2060.323800 9294 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2059.245900 9290 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2059.008800 9289 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2056.090200 9276 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2055.726400 9272 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2056.769600 9277 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2053.519100 9256 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2054.427600 9448 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2055.371900 9444 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2052.693300 9434 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2049.174000 9439 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2043.351200 9410 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2040.800100 9397 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2034.563800 9285 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2031.408400 9273 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2029.798100 9266 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2020.140500 9222 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2010.283200 9170 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2011.741900 9184 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2015.460100 9201 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2015.228700 9203 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2016.656000 9210 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2017.242100 9213 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2019.280400 9221 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2022.842100 9237 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2026.620000 9246 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2035.643200 9312 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2038.279600 9317 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2036.633100 9310 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2034.963900 9307 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2033.967400 9301 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2029.477200 9276 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2020.633300 9253 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2017.445600 9236 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2015.269700 9226 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2018.342100 9240 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2021.061000 9253 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2022.606600 9278 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2025.447700 9293 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2026.923800 9298 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2028.983900 9308 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2032.557000 9323 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2031.033600 9317 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2033.600400 9331 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2036.584100 9340 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2040.340500 9345 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2040.394200 9355 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2039.882100 9353 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2043.085500 9361 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2042.146100 9355 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2041.029300 9347 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2037.551300 9332 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2036.033300 9323 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2038.044200 9331 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2034.474000 9314 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2033.039600 9307 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2033.819000 9311 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2034.950500 9316 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2033.310900 9309 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2025.548600 9274 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2021.144300 9251 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2025.503000 9271 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2026.408300 9277 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2022.958900 9262 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2024.038500 9266 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2025.328900 9271 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2024.023500 9257 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2028.095200 9265 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2030.590100 9270 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2030.490400 9224 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2034.583800 9246 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2036.860900 9256 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2037.085600 9256 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2034.334600 9241 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2031.063000 9226 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2031.782300 9228 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2033.494500 9236 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2037.472200 9254 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2039.003700 9245 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2027.654600 9207 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2024.203500 9191 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2024.937600 9254 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2026.104000 9267 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2023.390400 9317 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2020.671800 9418 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2015.270500 9424 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2018.237000 9438 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2019.499500 9449 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2020.603500 9480 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2014.399300 9445 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2010.997100 9415 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2005.143800 9388 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2004.312700 9530 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2002.105700 9523 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1998.942400 9518 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1998.605600 9529 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2001.661700 9569 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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