Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2022 1930.182800 12283 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1922.808500 12232 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1919.369200 12209 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1922.462800 12279 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1928.376200 12315 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1927.424300 12309 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1924.669300 12292 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1921.514700 12267 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1921.507000 12267 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1916.648100 12236 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1922.766100 12275 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1926.228900 12319 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1926.802800 12314 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1926.830500 12319 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1928.016200 12326 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1934.107300 12370 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1941.970700 12422 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1939.026700 12402 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1935.630000 12379 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1935.716700 12373 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1936.453200 12406 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1934.373700 12517 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1937.770100 12568 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1935.992900 12641 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1940.023600 12794 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1939.139100 12986 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1937.935700 12978 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1936.016400 12965 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1935.157300 13045 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1935.851800 13044 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1937.785300 13058 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1936.156100 13047 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1933.083400 13040 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1932.052300 13033 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1940.793800 13337 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1934.578900 13294 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1930.646600 13265 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1926.563800 13245 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1930.195200 13270 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1929.035700 13262 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1929.472000 13265 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1943.309300 13349 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1934.834000 13283 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1934.148000 13265 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1929.184100 13227 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1922.378100 13177 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1922.219000 13174 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1923.968200 13186 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1913.978700 12984 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1903.520500 13132 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1905.529800 13146 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1900.534500 13123 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1895.568600 13221 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1889.516300 13200 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1893.387600 13428 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1885.134000 13675 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1877.240300 13672 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1868.660900 13607 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1863.165900 13567 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1858.860600 13444 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1856.846100 13422 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1852.050500 13377 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1855.322200 13486 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1858.158800 13836 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1859.147800 13839 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1864.275200 13887 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1872.390900 13947 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1866.294100 13903 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1865.004600 13910 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1867.877100 13967 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1869.513100 13980 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1870.797600 13989 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1874.024300 14125 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1869.292000 14089 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1864.843300 14061 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1864.728600 14060 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1862.291600 14042 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1856.710500 13999 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1850.620300 13959 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1850.440000 13933 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1849.984900 13921 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1856.336200 13962 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1853.321800 14000 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1851.339800 13979 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1846.819700 13940 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1842.198600 13901 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1845.092800 13920 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1845.153000 13930 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1851.887200 13981 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1860.655000 14045 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1867.796600 14096 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1862.304800 14055 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1862.959200 14067 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1860.526200 14041 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1867.481100 14052 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1858.587300 14029 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1856.026200 14002 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1864.359000 14034 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1857.947800 14006 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1857.149000 13970 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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