Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 1918.200100 16238 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1916.897500 16238 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1908.482300 16202 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1903.664700 16152 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1903.560000 16172 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1906.627600 16195 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1912.957400 16281 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1911.955400 16175 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1907.958700 16177 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1907.070700 16274 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1907.939700 16281 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1898.305300 16198 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1894.950000 16166 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1893.314100 16151 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1895.325900 16166 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1897.260400 16181 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1903.898300 16239 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1901.092900 16218 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1898.594700 16171 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1899.611300 16178 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1903.340800 16208 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1900.558200 16440 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1897.034100 16404 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1888.763200 16310 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1884.683400 16270 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1881.803400 16236 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1881.571200 16211 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1880.474800 16198 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1878.277700 16178 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1873.586500 16137 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1871.451100 16552 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1877.130700 16602 747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1883.801100 16673 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1881.446400 16654 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1889.345800 16724 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1891.043600 16978 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1891.093100 17411 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1892.633300 17520 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1900.869000 17592 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1899.384000 17562 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1895.481100 17525 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1893.472100 17679 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1894.854600 17688 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1895.235900 18114 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1895.094700 18104 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1891.296700 18254 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1887.209500 18211 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1886.325000 18202 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1886.883300 18205 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1892.135000 18255 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1897.413800 18301 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1906.008800 18557 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1906.078600 18925 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1906.662600 20121 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1905.078100 20104 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1903.052500 20803 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1903.422300 21065 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1902.325800 20936 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1900.087500 20354 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1895.899100 20157 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1895.454700 20122 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1900.547800 20220 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1900.505800 20180 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1901.874700 20046 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1901.308800 20027 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1902.181900 20030 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1907.399200 20076 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1908.910400 20088 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1910.459200 20102 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1907.960900 20079 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1906.268000 20089 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1904.770100 20074 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1902.558800 20003 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1902.664200 20000 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1903.588400 20010 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1904.982100 20014 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1910.063300 20123 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1917.991200 20110 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1922.354100 20156 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1914.895200 20085 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1913.220500 20067 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1915.590700 20095 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1919.712700 19925 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1919.623100 19655 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1915.592300 19578 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1913.027000 19545 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1914.214600 19548 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1916.369800 19592 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1920.774100 19572 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1921.245200 19580 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1920.845400 19659 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1923.597900 19614 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1919.246100 19552 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1914.785600 19505 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1912.156100 19481 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1915.660000 19521 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1917.896500 19646 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1915.394300 19621 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1914.297200 19599 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1914.845700 19602 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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