Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 1889.409800 14444 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1891.827200 14472 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1898.058100 14525 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1903.541200 14565 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1915.590900 14822 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1921.289800 14868 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1915.093700 14828 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1914.967300 14827 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1920.101800 14870 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1926.223100 14914 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1924.545000 14910 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1923.957800 14920 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1917.947900 14874 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1918.159900 14905 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1911.620200 14854 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1904.020600 14844 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1900.067600 14808 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1907.690800 14862 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1906.168900 14834 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1905.459200 14822 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1910.577100 14850 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1918.095900 14908 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1911.561800 14854 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1910.283700 14841 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1909.144500 14817 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1903.105200 14767 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1900.098500 14743 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1891.145600 14690 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1897.092200 14731 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1900.567700 14757 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1896.212100 14744 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1893.786100 14734 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1889.408700 14700 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1889.169900 14698 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1889.971900 14721 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1904.043300 14878 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1904.982400 14888 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1894.071800 14964 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1886.134900 15001 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1888.496200 15035 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1887.196600 15015 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1881.495600 14958 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1881.215500 14956 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1879.177000 14958 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1882.547200 15060 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1883.210100 15062 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1882.546200 15059 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1880.099800 15036 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1879.894700 15034 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1873.602700 15179 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1871.079300 15097 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1867.715700 15056 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1869.781200 15085 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1864.087800 15031 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1858.544900 15255 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1860.401200 15262 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1858.110900 15312 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1856.708700 15376 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1858.394800 15465 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1863.859800 15509 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1850.325500 15381 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1844.721600 15326 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1854.271100 15413 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1858.876800 15452 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1865.558100 15608 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1871.101500 15546 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1877.377300 15596 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1879.780500 15644 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1885.434700 15690 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1890.797400 15734 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1886.857100 15740 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1888.098500 15742 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1895.547500 15803 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1895.470000 15802 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1900.176300 15801 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1899.456100 16083 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1896.457000 16056 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1895.439800 16158 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1897.789800 16173 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1900.929700 16106 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1897.162500 16018 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1894.034700 16062 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1894.911400 16085 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1898.985300 16102 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1906.487000 16163 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1900.961400 16218 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1903.041100 16237 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1900.286600 16214 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1902.212600 16099 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1906.732200 16137 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1917.896600 16232 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1918.863900 16240 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1917.781000 16218 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1914.608000 16139 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1914.458000 16087 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1912.193900 16036 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1909.913200 16002 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1909.899900 15999 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1912.564500 16190 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1914.645000 16208 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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