Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2495.142500 13482 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2495.058700 13481 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2501.546800 13465 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2504.495700 13481 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2502.872700 13472 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2499.873700 13659 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2497.650200 13633 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2497.551700 13273 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2497.751400 13271 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2501.503900 13290 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2500.649400 12182 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2499.368700 12178 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2501.135300 12213 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2502.702100 12211 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2492.541000 12161 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2496.733300 12202 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2499.366200 12214 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2494.129100 12183 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2491.788200 12172 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2491.352200 12100 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2491.552400 12000 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2491.208400 11993 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2490.448400 11341 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2489.685200 11327 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2489.313000 11318 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2491.216700 11324 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2497.154300 11341 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2496.744900 11386 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2497.330900 11498 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2495.563100 11491 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2493.747600 11481 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2493.784500 11481 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2494.084800 11479 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2495.263200 11485 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2496.407000 11490 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2494.770100 11482 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2494.683700 11481 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2494.946800 11483 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2490.763900 11463 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2486.864900 11451 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2480.447500 11420 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2485.823500 11445 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2483.596400 11433 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2480.426600 11412 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2484.127000 11231 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2481.849100 11220 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2491.300300 11254 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2491.608400 11241 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2490.814000 11238 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2487.986300 11225 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2482.853400 11200 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2487.403900 11218 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2484.303500 11204 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2488.004000 11176 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2487.306900 11172 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2487.997100 11175 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2486.493300 11168 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2483.321200 11170 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2481.497300 11162 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2480.243200 11156 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2479.078800 11155 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2480.898600 11163 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2483.390900 11173 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2482.662800 11170 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2479.335300 11208 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2479.709400 11201 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2478.016600 11166 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2471.583300 11122 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2463.894000 11088 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2470.943800 11109 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2476.716900 11133 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2477.650500 11137 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2480.754800 11164 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2481.242000 11166 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2478.491100 11154 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2477.750000 11150 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2478.158200 11152 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2475.311700 11146 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2471.630500 11129 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2467.373200 11110 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2469.686800 11120 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2472.635800 11140 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2472.519200 11137 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2467.530400 11114 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2465.964000 11104 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2466.373800 11088 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2463.435500 11070 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2466.241000 11079 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2461.513600 11057 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2462.643900 11061 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2463.769800 11062 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2461.801700 11052 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2459.647800 11041 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2455.500100 11019 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2454.898200 11026 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2454.171300 11030 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2451.014000 11016 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2453.069700 11025 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2451.721700 11018 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2449.020200 11063 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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