Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 2495.563100 11491 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2493.747600 11481 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2493.784500 11481 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2494.084800 11479 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2495.263200 11485 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2496.407000 11490 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2494.770100 11482 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2494.683700 11481 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2494.946800 11483 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2490.763900 11463 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2486.864900 11451 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2480.447500 11420 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2485.823500 11445 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2483.596400 11433 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2480.426600 11412 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2484.127000 11231 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2481.849100 11220 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2491.300300 11254 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2491.608400 11241 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2490.814000 11238 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2487.986300 11225 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2482.853400 11200 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2487.403900 11218 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2484.303500 11204 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2488.004000 11176 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2487.306900 11172 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2487.997100 11175 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2486.493300 11168 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2483.321200 11170 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2481.497300 11162 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2480.243200 11156 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2479.078800 11155 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2480.898600 11163 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2483.390900 11173 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2482.662800 11170 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2479.335300 11208 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2479.709400 11201 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2478.016600 11166 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2471.583300 11122 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2463.894000 11088 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2470.943800 11109 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2476.716900 11133 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2477.650500 11137 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2480.754800 11164 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2481.242000 11166 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2478.491100 11154 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2477.750000 11150 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2478.158200 11152 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2475.311700 11146 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2471.630500 11129 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2467.373200 11110 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2469.686800 11120 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2472.635800 11140 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2472.519200 11137 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2467.530400 11114 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2465.964000 11104 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2466.373800 11088 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2463.435500 11070 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2466.241000 11079 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2461.513600 11057 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2462.643900 11061 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2463.769800 11062 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2461.801700 11052 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2459.647800 11041 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2455.500100 11019 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2454.898200 11026 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2454.171300 11030 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2451.014000 11016 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2453.069700 11025 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2451.721700 11018 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2449.020200 11063 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 2448.945700 11073 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2441.018500 10997 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2440.708900 11044 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2442.669700 11050 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2447.738800 10834 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2442.337500 10822 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2441.535100 10816 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2441.422800 10814 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2437.977300 10798 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2435.709100 10786 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2433.161000 10774 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2425.531300 10725 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2421.879700 10709 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2419.494900 10699 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2423.810500 10717 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2425.227600 10724 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2420.489600 10708 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2418.293300 10700 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2414.680300 10684 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2409.554900 10662 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2408.483800 10657 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2406.678000 10649 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2405.572900 10641 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2406.115400 10643 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2408.899600 10656 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2404.626600 10621 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2407.207700 10622 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2402.162700 10601 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2402.388700 10601 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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