Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 2329.950300 10792 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2332.163400 10802 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2335.164000 10816 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2336.076500 10824 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2333.417200 10810 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2328.529900 10788 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2326.269100 10777 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2330.909700 10777 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2331.095200 10782 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2328.659800 10775 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2326.694300 10760 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2328.472000 10767 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2325.077600 10749 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2328.456400 10764 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2325.085400 10748 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2333.589100 10784 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2335.700600 10794 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2337.374400 10804 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2337.705100 10804 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2335.306300 10792 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2333.391200 10780 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2331.347000 10771 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2333.087100 10778 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2331.764100 10772 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2333.977800 10781 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2336.667800 10796 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2336.888800 10796 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2335.277700 10778 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2330.176500 10755 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2331.985800 10727 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2332.572200 10693 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2338.857600 10717 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2337.493800 10708 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2335.016400 10697 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2338.687900 10712 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2336.406100 10687 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2335.586900 10682 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2335.245600 10679 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2336.360800 10684 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2338.295500 10693 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2335.962900 10682 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2338.716500 10695 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2336.720500 10686 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2338.097000 10692 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2339.903700 10700 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2341.361300 10707 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2338.698500 10699 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2332.543900 10669 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2333.605400 10674 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2329.238600 10654 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2322.501000 10617 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2316.234600 10573 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2319.163200 10582 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2320.112600 10583 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2323.869800 10599 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2324.009500 10599 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2327.545200 10644 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2332.097800 10663 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 2330.277900 10655 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2323.322100 10621 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2319.892500 10605 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2319.745400 10604 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2316.820500 10588 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2319.141300 10590 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2319.824300 10593 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2321.409800 10600 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2322.438000 10617 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2322.723500 10616 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2326.028000 10641 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2330.527200 10648 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2333.245000 10657 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2331.823200 10646 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2331.338000 10634 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2333.824500 10640 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2332.019100 10627 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2332.993000 10627 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2330.354500 10615 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2329.835400 10609 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2329.158400 10606 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2327.518300 10599 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2327.462900 10612 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2326.658100 10608 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2324.337800 10597 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2324.479700 10598 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2323.174300 10592 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2321.872200 10551 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 2319.470400 10540 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2314.679300 10512 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2313.421500 10504 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2313.156500 10503 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2312.831000 10514 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2310.403800 10490 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2313.215800 10499 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2315.772600 10500 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2316.971900 10504 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2318.877400 10599 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2312.194300 10568 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2303.702000 10533 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2305.556700 10542 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2299.254100 10522 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 201 - 300 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades