Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2025 2331.985800 10727 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2332.572200 10693 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2338.857600 10717 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2337.493800 10708 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2335.016400 10697 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2338.687900 10712 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2336.406100 10687 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2335.586900 10682 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2335.245600 10679 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2336.360800 10684 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2338.295500 10693 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2335.962900 10682 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2338.716500 10695 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2336.720500 10686 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2338.097000 10692 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2339.903700 10700 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2341.361300 10707 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2338.698500 10699 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2332.543900 10669 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2333.605400 10674 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2329.238600 10654 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2322.501000 10617 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2316.234600 10573 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2319.163200 10582 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2320.112600 10583 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2323.869800 10599 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2324.009500 10599 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2327.545200 10644 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2332.097800 10663 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 2330.277900 10655 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2323.322100 10621 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2319.892500 10605 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2319.745400 10604 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2316.820500 10588 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2319.141300 10590 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2319.824300 10593 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2321.409800 10600 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2322.438000 10617 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2322.723500 10616 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2326.028000 10641 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2330.527200 10648 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2333.245000 10657 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2331.823200 10646 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2331.338000 10634 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2333.824500 10640 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2332.019100 10627 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2332.993000 10627 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2330.354500 10615 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2329.835400 10609 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2329.158400 10606 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2327.518300 10599 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2327.462900 10612 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2326.658100 10608 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2324.337800 10597 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2324.479700 10598 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2323.174300 10592 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2321.872200 10551 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 2319.470400 10540 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2314.679300 10512 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2313.421500 10504 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2313.156500 10503 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2312.831000 10514 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2310.403800 10490 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2313.215800 10499 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2315.772600 10500 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2316.971900 10504 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2318.877400 10599 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2312.194300 10568 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2303.702000 10533 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2305.556700 10542 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2299.254100 10522 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 2297.184800 10512 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2298.658200 10520 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2295.342400 10504 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2295.217900 10409 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2298.188400 10422 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2296.553800 10416 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2295.971400 10413 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2301.821900 10440 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2308.374400 10366 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2308.065700 10364 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2304.835400 10350 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2302.780700 10331 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2295.638100 10287 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2293.506100 10269 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2291.916800 10262 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2295.079800 10209 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2299.749900 10229 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2301.684300 10243 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2300.170400 10227 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2302.049900 10211 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2302.173000 10211 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2300.278600 10211 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2297.202000 10197 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2294.828100 10279 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2293.192800 10254 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2292.522300 10251 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2293.595600 10257 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2292.704200 10250 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2295.444800 10270 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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