Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 2030.590100 9270 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2030.490400 9224 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2034.583800 9246 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2036.860900 9256 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2037.085600 9256 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2034.334600 9241 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2031.063000 9226 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2031.782300 9228 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2033.494500 9236 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2037.472200 9254 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2039.003700 9245 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2027.654600 9207 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2024.203500 9191 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2024.937600 9254 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2026.104000 9267 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2023.390400 9317 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2020.671800 9418 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2015.270500 9424 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2018.237000 9438 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2019.499500 9449 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2020.603500 9480 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2014.399300 9445 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2010.997100 9415 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2005.143800 9388 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2004.312700 9530 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2002.105700 9523 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1998.942400 9518 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1998.605600 9529 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2001.661700 9569 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2003.166600 9575 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2005.264700 9585 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2002.840100 9574 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2001.805000 9569 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2002.149000 9580 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1999.118600 9608 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2002.749100 9670 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2001.843900 9684 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2004.077000 9698 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1996.979200 9664 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1995.260000 9656 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1995.076600 9404 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1993.763900 9388 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1994.062100 9418 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1993.366100 9333 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1982.420500 9278 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1982.026200 9281 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1983.789700 9290 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1986.260300 9301 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1984.913700 9292 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1982.541800 9281 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1981.800600 9277 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1981.246600 9326 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1976.163200 9281 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1974.202200 9284 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1973.104600 9279 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1976.673300 9296 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1980.486900 9314 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1976.826900 9311 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1978.838300 9318 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1978.054500 9316 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1978.061200 9328 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1981.245800 9344 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1979.852800 9407 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1975.922300 9385 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1978.691900 9378 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1984.988000 9390 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1979.616400 9417 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1980.236000 9365 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1983.561900 9372 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1982.802900 9537 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1986.534500 9550 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1987.529200 9555 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1986.484800 9560 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1983.095900 9573 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1979.656400 9556 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1981.388700 9563 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1985.065000 9586 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1983.680700 9543 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1974.802800 9500 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1974.873200 9505 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1975.782300 9509 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1979.547000 9528 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1983.023900 9543 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1982.650100 9521 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1983.791300 9521 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1985.182700 9537 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1989.468300 9558 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1996.279900 9588 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1994.000800 9585 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1988.770300 9558 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1989.066700 9558 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1984.125000 9538 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1974.691200 9492 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1971.749500 9481 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1969.578500 9475 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1971.487000 9488 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1973.398100 9507 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1979.104100 11216 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1973.612600 11186 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1973.795100 11201 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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