Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 2003.166600 9575 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2005.264700 9585 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2002.840100 9574 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2001.805000 9569 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2002.149000 9580 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1999.118600 9608 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2002.749100 9670 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2001.843900 9684 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2004.077000 9698 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1996.979200 9664 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1995.260000 9656 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1995.076600 9404 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1993.763900 9388 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1994.062100 9418 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1993.366100 9333 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1982.420500 9278 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1982.026200 9281 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1983.789700 9290 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1986.260300 9301 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1984.913700 9292 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1982.541800 9281 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1981.800600 9277 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1981.246600 9326 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1976.163200 9281 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1974.202200 9284 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1973.104600 9279 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1976.673300 9296 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1980.486900 9314 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1976.826900 9311 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1978.838300 9318 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1978.054500 9316 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1978.061200 9328 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1981.245800 9344 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1979.852800 9407 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1975.922300 9385 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1978.691900 9378 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1984.988000 9390 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1979.616400 9417 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1980.236000 9365 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1983.561900 9372 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1982.802900 9537 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1986.534500 9550 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1987.529200 9555 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1986.484800 9560 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1983.095900 9573 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1979.656400 9556 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1981.388700 9563 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1985.065000 9586 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1983.680700 9543 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1974.802800 9500 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1974.873200 9505 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1975.782300 9509 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1979.547000 9528 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1983.023900 9543 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1982.650100 9521 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1983.791300 9521 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1985.182700 9537 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1989.468300 9558 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1996.279900 9588 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1994.000800 9585 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1988.770300 9558 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1989.066700 9558 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1984.125000 9538 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1974.691200 9492 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1971.749500 9481 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1969.578500 9475 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1971.487000 9488 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1973.398100 9507 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1979.104100 11216 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1973.612600 11186 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1973.795100 11201 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1974.901100 11223 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1977.506700 11235 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1978.237400 11241 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1973.429400 11211 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1972.246000 11224 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1959.415200 11255 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1964.754200 11298 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1949.463000 11220 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1945.203900 11192 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1948.521800 11214 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1946.339700 11200 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1948.310200 11210 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1948.428500 11239 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1946.774100 11245 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1950.836800 11330 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1959.556500 11467 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1959.671800 11669 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1951.610100 11691 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1945.135300 11701 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1941.335500 11707 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1942.322300 11785 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1945.863300 11877 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1943.659900 11863 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1946.833200 11902 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1946.100000 11884 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1947.451900 11901 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1951.378100 11939 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1956.675400 12023 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1959.029900 12036 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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