Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1974.901100 11223 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1977.506700 11235 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1978.237400 11241 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1973.429400 11211 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1972.246000 11224 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1959.415200 11255 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1964.754200 11298 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1949.463000 11220 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1945.203900 11192 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1948.521800 11214 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1946.339700 11200 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1948.310200 11210 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1948.428500 11239 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1946.774100 11245 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1950.836800 11330 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1959.556500 11467 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1959.671800 11669 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1951.610100 11691 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1945.135300 11701 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1941.335500 11707 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1942.322300 11785 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1945.863300 11877 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1943.659900 11863 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1946.833200 11902 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1946.100000 11884 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1947.451900 11901 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1951.378100 11939 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1956.675400 12023 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1959.029900 12036 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1957.843200 12034 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1962.297400 12063 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1966.234300 12094 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1965.424100 12086 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1965.907700 12089 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1964.621700 12086 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1968.794200 12111 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1976.744400 12255 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1977.104500 12257 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1976.400300 12252 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1976.637900 12254 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1976.857400 12255 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1979.303100 12270 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1979.062000 12268 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1983.964100 12294 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1978.538800 12273 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1980.257500 12275 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1979.692200 12264 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1982.602100 12282 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1982.244800 12276 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1977.905800 12240 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1975.759900 12226 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1974.908800 12287 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1974.574600 12289 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1974.625900 12285 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1975.748200 12285 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1972.649000 12266 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1975.033900 12285 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1970.587500 12252 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1966.882500 12229 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1974.844600 12279 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1975.145500 12255 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1973.846800 12247 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1969.631600 12236 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1975.522600 12271 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1979.727600 12289 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1979.824700 12408 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1980.966400 12409 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1977.911900 12390 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1976.937800 12385 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1975.957500 12370 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1970.735300 12338 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1971.441400 12341 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1977.176300 12376 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1981.961700 12425 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1983.473900 12435 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1981.332100 12421 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1977.947400 12394 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1973.209400 12370 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1977.103500 12385 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1978.340500 12452 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1979.504700 12463 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1980.296200 12471 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1983.212000 12490 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1989.887400 12532 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1992.004200 12552 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1980.427000 12479 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1978.502500 12465 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1974.054100 12423 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1968.395900 12381 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1958.795600 12332 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1949.395200 12293 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1946.551900 12275 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1937.832800 12243 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1930.254300 12203 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1926.367200 12174 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1925.397600 12168 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1926.783100 12179 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1922.357900 12184 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1920.075000 12212 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1923.614600 12240 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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