Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2023 1957.843200 12034 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1962.297400 12063 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1966.234300 12094 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1965.424100 12086 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1965.907700 12089 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1964.621700 12086 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1968.794200 12111 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1976.744400 12255 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1977.104500 12257 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1976.400300 12252 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1976.637900 12254 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1976.857400 12255 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1979.303100 12270 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1979.062000 12268 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1983.964100 12294 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1978.538800 12273 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1980.257500 12275 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1979.692200 12264 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1982.602100 12282 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1982.244800 12276 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1977.905800 12240 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1975.759900 12226 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1974.908800 12287 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1974.574600 12289 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1974.625900 12285 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1975.748200 12285 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1972.649000 12266 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1975.033900 12285 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1970.587500 12252 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1966.882500 12229 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1974.844600 12279 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1975.145500 12255 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1973.846800 12247 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1969.631600 12236 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1975.522600 12271 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1979.727600 12289 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1979.824700 12408 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1980.966400 12409 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1977.911900 12390 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1976.937800 12385 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1975.957500 12370 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1970.735300 12338 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1971.441400 12341 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1977.176300 12376 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1981.961700 12425 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1983.473900 12435 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1981.332100 12421 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1977.947400 12394 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1973.209400 12370 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1977.103500 12385 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1978.340500 12452 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1979.504700 12463 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1980.296200 12471 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1983.212000 12490 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1989.887400 12532 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1992.004200 12552 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1980.427000 12479 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1978.502500 12465 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1974.054100 12423 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1968.395900 12381 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1958.795600 12332 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1949.395200 12293 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1946.551900 12275 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1937.832800 12243 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1930.254300 12203 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1926.367200 12174 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1925.397600 12168 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1926.783100 12179 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1922.357900 12184 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1920.075000 12212 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1923.614600 12240 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1921.744300 12228 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1926.060400 12244 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1925.925300 12243 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1922.863900 12221 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1916.795600 12210 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1920.445300 12223 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1922.994100 12219 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1921.556100 12324 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1905.892500 12313 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1902.738300 12287 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1899.521600 12264 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1900.415500 12261 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1904.249600 12286 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1904.461000 12289 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1910.334600 12343 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1910.935600 12346 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1919.332700 12408 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1914.151200 12349 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1912.196700 12326 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1916.002000 12325 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1921.845900 12321 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1932.590600 12363 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1933.787400 12342 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1932.140100 12304 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1938.491100 12331 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1938.620200 12313 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1937.180400 12252 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1937.861000 12182 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1932.316100 12297 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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