Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1533.741500 102892 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1533.409300 84986 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1533.076600 85033 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1532.743900 81971 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1532.411800 80865 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1531.409700 95809 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1531.074800 76673 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1530.729400 75118 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1530.271300 73162 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1528.911100 85416 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1528.457300 69147 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1528.103300 71457 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1527.627700 76274 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1526.070800 89957 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1525.607900 79354 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1525.246000 83161 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1524.729200 80357 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1524.371500 85525 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1523.336000 101146 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1522.991900 92751 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1522.628600 96784 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1522.282600 98201 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1521.938500 99214 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1520.567100 113025 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1520.200100 90493 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1519.851800 86900 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1519.500500 86181 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1518.460600 103264 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1518.105800 88560 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1517.757800 84677 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1517.408400 87672 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1517.058400 90386 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1516.017400 106593 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1515.669200 91167 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1515.320500 92089 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1514.972000 95155 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1514.621600 94384 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1513.573800 104814 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1513.196900 92775 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1512.841700 94579 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1512.491600 95874 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1512.133400 97915 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1511.095100 115560 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1510.699600 95757 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1510.342800 101038 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1509.974400 102147 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1509.607100 101830 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1508.544400 117509 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1508.162800 96954 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1507.468100 113156 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1507.075400 94244 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1505.632500 109660 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1505.263100 94444 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1504.899700 92724 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1504.537400 95361 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1503.452000 106739 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1503.090700 94092 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1502.729200 93482 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1502.367500 91189 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1502.004300 96128 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1500.915900 117587 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1500.549600 101184 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1500.186700 104174 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1499.813600 103234 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1498.345000 115571 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1497.978300 101667 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1497.603900 97643 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1497.227100 94604 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1496.847900 92233 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1495.744000 104293 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1495.324000 91762 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1494.942100 90621 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1494.562000 90942 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1494.182000 92916 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1493.039500 110732 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1492.658400 95140 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1492.277400 95200 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1490.375100 111318 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1489.995100 90855 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1489.592600 91857 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1489.197500 94367 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1488.805100 94797 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1487.666700 121885 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1487.243900 102470 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1486.852200 104283 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1486.466100 92505 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1486.065100 91779 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1484.886900 104593 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1484.490500 95218 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1484.089800 94039 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1483.686700 91066 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1483.283700 90888 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1482.065800 104208 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1481.659000 95545 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1481.253400 96006 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1480.845600 97264 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1480.439800 96197 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1479.220300 107789 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1478.813600 93106 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1478.408600 89893 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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