Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1502.004300 96128 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1500.915900 117587 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1500.549600 101184 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1500.186700 104174 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1499.813600 103234 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1498.345000 115571 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1497.978300 101667 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1497.603900 97643 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1497.227100 94604 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1496.847900 92233 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1495.744000 104293 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1495.324000 91762 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1494.942100 90621 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1494.562000 90942 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1494.182000 92916 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1493.039500 110732 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1492.658400 95140 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1492.277400 95200 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1490.375100 111318 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1489.995100 90855 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1489.592600 91857 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1489.197500 94367 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1488.805100 94797 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1487.666700 121885 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1487.243900 102470 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1486.852200 104283 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1486.466100 92505 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1486.065100 91779 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1484.886900 104593 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1484.490500 95218 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1484.089800 94039 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1483.686700 91066 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1483.283700 90888 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1482.065800 104208 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1481.659000 95545 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1481.253400 96006 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1480.845600 97264 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1480.439800 96197 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1479.220300 107789 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1478.813600 93106 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1478.408600 89893 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1477.595300 99105 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1476.377100 97936 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1475.967200 90192 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1475.556400 89991 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1475.142000 91317 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1474.726700 79863 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1473.482200 92770 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1472.993200 79490 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1472.550200 75232 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1472.081200 73181 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1471.641400 72917 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1470.378700 82485 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1469.961400 67938 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1469.542400 67643 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1469.121600 65089 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1468.702500 62937 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1467.435400 75581 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1467.014200 65363 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1466.592900 64595 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1466.172500 58866 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1465.740300 59232 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1464.467100 69447 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1464.047200 59829 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1463.625000 61659 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1463.203200 57557 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1462.771300 57963 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1461.507700 68335 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1461.087200 58485 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1460.665800 58786 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1460.245600 61844 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1459.825800 62622 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1458.672400 79635 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1458.122900 60936 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1457.697500 59149 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1457.273300 59008 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1455.582000 71155 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1455.159400 60628 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1454.314800 70087 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1453.889100 60536 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1452.622500 79194 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1452.200300 70352 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1451.778300 68787 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1451.357300 69699 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1450.936400 71080 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1449.672700 84454 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1449.252300 71803 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1448.830000 72542 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1448.408100 72530 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1447.987400 74538 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1446.724000 91244 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1446.301800 77178 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1445.882400 76231 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1445.458300 74611 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1445.034300 72088 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1443.766300 85031 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1443.339700 71082 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1442.915500 72551 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1442.491900 71131 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1442.067700 71776 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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