Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1672.044700 81975 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1671.253600 78948 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1671.056800 81577 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1670.859300 83983 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1670.662100 86512 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1669.678800 84017 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1669.482900 88971 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1669.286100 92169 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1668.689800 106172 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1668.490900 88720 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1668.293300 89284 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1668.094300 86137 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1667.895400 85793 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1667.292600 96697 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1667.091300 83173 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1666.889200 82617 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1666.687200 85674 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1666.483200 87140 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1665.874700 102123 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1665.671700 87297 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1665.466400 87250 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1665.263800 88532 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1665.062500 87602 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1664.458100 98125 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1664.256800 85476 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1663.853900 96771 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1663.652400 84598 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1663.047100 94170 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1662.845200 81818 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1662.643400 84135 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1662.439800 86202 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1662.237800 87701 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1661.631400 93402 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1661.429400 80144 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1661.227200 80335 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1661.025500 81142 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1660.817700 77894 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1660.200700 90959 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1659.990700 76720 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1659.785200 80528 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1659.578600 85226 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1659.375100 84986 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1658.561200 93478 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1658.357800 82928 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1658.155500 86539 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1657.952800 85581 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1657.340200 99736 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1657.136400 88421 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1656.933700 89495 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1656.730200 89619 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1656.526200 88876 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1655.915600 94365 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1655.712000 82035 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1655.508300 84215 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1655.304900 87312 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1655.100700 88044 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1654.491300 95660 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1654.280900 82414 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1654.076600 85084 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1653.859800 85180 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1653.656200 84541 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1653.046800 92646 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1652.844000 77046 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1652.438300 89202 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1652.235000 78945 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1651.626700 95525 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1651.422300 79309 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1651.219900 79076 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1651.017500 79392 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1650.799500 81071 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1650.190000 86754 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1649.983000 78000 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1649.779700 77412 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1649.576400 79552 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1649.374100 79742 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1648.764300 83220 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1648.359800 79429 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1648.134300 72200 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1647.930100 75170 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1647.313900 91961 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1647.107300 80474 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1646.902800 79634 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1646.698100 80216 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1646.493500 82137 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1645.674400 98497 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1645.469800 81300 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1645.265100 82870 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1645.060100 85082 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1644.443600 102658 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1644.238200 84595 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1644.028600 85282 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1643.824000 83636 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1643.619100 84863 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1643.003200 99549 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1642.798100 82004 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1642.593400 80849 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1642.388200 79741 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1642.182300 77797 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1641.554800 97285 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1641.345700 74496 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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