Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1691.992400 94118 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1691.798400 78799 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1691.606000 79347 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1691.413400 80447 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1691.220500 83171 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1690.642200 89738 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1690.438500 72938 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1690.246500 74933 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1690.053600 75622 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1689.861600 78967 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1689.284500 87356 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1689.092200 76209 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1688.897700 79698 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1688.707000 81304 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1688.515800 82826 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1687.941200 97953 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1687.749300 84296 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1687.558000 85790 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1687.366100 85317 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1687.174500 89803 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1686.598300 101162 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1686.404800 89189 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1686.213500 87721 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1686.022100 86256 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1685.830400 86737 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1685.089100 96679 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1684.869500 83714 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1684.675300 82683 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1684.480600 81892 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1683.897400 96402 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1683.703400 83390 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1683.508700 84569 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1683.314300 85255 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1683.120200 88437 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1682.537800 101098 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1682.343200 89259 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1682.096600 89729 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1681.901100 87986 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1681.670100 88387 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1681.061700 99600 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1680.866600 86649 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1680.672100 90167 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1680.477800 87925 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1680.282800 89724 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1679.695800 104005 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1679.498000 88976 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1679.302600 89446 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1679.106000 84931 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1678.911500 80784 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1678.325500 100797 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1678.131000 90191 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1677.935700 91292 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1677.740700 89286 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1677.542500 87086 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1676.567400 100773 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1676.372600 87260 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1676.177200 89659 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1675.589900 104028 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1675.394300 92106 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1675.198900 91385 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1675.002200 87862 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1674.806400 88350 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1674.216400 101203 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1674.015600 86695 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1673.819400 83365 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1673.621500 82920 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1673.425500 81419 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1672.833900 95601 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1672.636100 79120 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1672.438600 78847 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1672.242500 78112 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1672.044700 81975 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1671.253600 78948 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1671.056800 81577 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1670.859300 83983 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1670.662100 86512 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1669.678800 84017 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1669.482900 88971 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1669.286100 92169 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1668.689800 106172 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1668.490900 88720 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1668.293300 89284 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1668.094300 86137 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1667.895400 85793 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1667.292600 96697 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1667.091300 83173 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1666.889200 82617 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1666.687200 85674 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1666.483200 87140 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1665.874700 102123 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1665.671700 87297 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1665.466400 87250 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1665.263800 88532 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1665.062500 87602 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1664.458100 98125 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1664.256800 85476 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1663.853900 96771 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1663.652400 84598 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1663.047100 94170 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1662.845200 81818 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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