Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 1575.674500 86873 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1575.388800 85780 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1575.143900 86290 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1574.455600 98832 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1574.139400 86912 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1573.882500 83679 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1573.628200 84671 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1573.370100 90771 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1572.604200 107682 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1572.349800 89925 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1572.092200 86742 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1571.577600 98350 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1570.805600 96485 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1570.547900 86151 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1570.289300 85928 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1570.029900 89760 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1569.770600 93035 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1568.989900 106297 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1568.727900 90373 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1568.468100 92021 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1568.206000 91540 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1567.945600 92932 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1567.162400 103653 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1566.899300 93755 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1566.373100 102158 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1566.109600 88612 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1565.317900 107094 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1565.053100 94546 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1564.787700 94610 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1564.520900 96326 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1564.257200 99745 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1563.460200 115716 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1563.193700 99126 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1562.925700 98530 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1562.656000 102173 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1562.387900 101798 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1561.574700 114271 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1561.303300 95820 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1561.031400 95508 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1560.758800 93390 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1560.485700 90173 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1559.664400 98639 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1559.389300 86700 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1559.113900 88760 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1558.835300 89181 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1558.553500 87316 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1557.412500 102084 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1557.124200 85389 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1556.835500 85993 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1556.552300 83930 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1555.681500 101988 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1555.391000 84930 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1555.099800 86857 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1554.808000 88138 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1554.516300 87952 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1553.639600 101232 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1553.347200 90334 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1553.055400 86605 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1552.759000 85904 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1552.467700 85377 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1551.594600 107384 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1551.287600 88023 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1550.992500 86520 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1550.698200 88482 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1550.402900 88048 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1549.513500 98618 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1549.212000 85337 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1548.913200 80776 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1548.616000 80807 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1548.319300 83112 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1547.432700 94859 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1547.136400 80686 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1546.838200 81018 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1546.539800 83860 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1546.242200 89722 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1545.351500 105368 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1545.054800 88210 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1544.479600 89269 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1544.181300 89871 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1543.883300 89935 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1542.832700 102678 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1542.530100 89233 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1542.229700 90291 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1541.925500 88933 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1541.598800 86808 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1540.663800 100608 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1540.311700 87611 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1539.996700 88323 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1539.674700 90445 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1539.350000 90466 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1538.367300 102399 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1538.040600 86169 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1537.714200 85654 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1537.385500 84041 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1537.057500 84884 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1536.062600 102338 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1535.730800 83003 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1535.399600 85033 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1535.068000 82143 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1534.737500 82531 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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