Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1440.797200 84083 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1440.374400 72911 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1439.951900 72916 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1439.529000 82056 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1439.106800 82687 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1437.840200 89154 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1437.418300 80883 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1436.996600 79622 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1436.574800 78649 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1436.153000 77326 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1434.889000 87138 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1434.468100 76551 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1434.047500 76818 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1433.627000 78102 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1431.894700 91587 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1431.444700 79410 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1430.995900 77617 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1430.572500 77005 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1430.149200 77278 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1428.883900 90430 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1428.462900 77152 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1428.043900 75806 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1427.624000 82833 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1427.204300 82379 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1425.948700 96659 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1425.527900 82136 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1425.110700 85476 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1424.697400 85203 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1424.268800 84608 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1422.604200 97657 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1422.188900 84821 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1421.773400 87558 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1421.358500 76575 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1420.110900 85672 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1419.694500 71170 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1419.278600 70916 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1418.863200 69781 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1418.447800 73317 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1417.217300 79941 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1416.796700 70488 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1416.381800 69790 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1415.967900 69647 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1415.553100 69673 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1414.312800 83143 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1413.896700 69699 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1413.485300 69781 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1413.073100 68096 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1412.660700 70197 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1411.425500 82968 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1411.014100 72898 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1410.603300 72639 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1410.194200 72197 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1409.784900 73982 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1408.554000 83409 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1408.143100 71459 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1407.730100 71970 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1407.317200 70665 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1406.901600 70513 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1405.655400 82757 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1405.239000 73319 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1404.824800 72156 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1404.410700 73009 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1403.995700 72515 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1402.752600 81843 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1402.338700 70514 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1401.925000 71269 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1401.511200 70454 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1401.096100 72631 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1399.853900 81805 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1399.441000 71175 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1399.026800 71134 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1398.614900 71851 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1398.202300 73791 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1396.966100 87413 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1396.554400 75548 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1396.143400 75203 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1395.733700 75004 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1395.321700 75349 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1394.085800 87788 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1393.669500 74277 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1393.256200 72869 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1392.845900 73479 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1392.435000 79244 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1391.202200 92055 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1390.792100 74956 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1390.382100 77289 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1389.972600 76927 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1389.562800 77196 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1388.324900 88592 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1387.907800 77681 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1387.498400 78153 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1387.090400 74625 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1386.682400 74473 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1385.456300 84263 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1385.048500 73533 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1384.640400 70629 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1384.233600 70438 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1382.603400 86147 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1382.192800 71669 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1381.785900 65721 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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