Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1477.595300 99105 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1476.377100 97936 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1475.967200 90192 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1475.556400 89991 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1475.142000 91317 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1474.726700 79863 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1473.482200 92770 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1472.993200 79490 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1472.550200 75232 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1472.081200 73181 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1471.641400 72917 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1470.378700 82485 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1469.961400 67938 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1469.542400 67643 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1469.121600 65089 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1468.702500 62937 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1467.435400 75581 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1467.014200 65363 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1466.592900 64595 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1466.172500 58866 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1465.740300 59232 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1464.467100 69447 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1464.047200 59829 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1463.625000 61659 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1463.203200 57557 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1462.771300 57963 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1461.507700 68335 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1461.087200 58485 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1460.665800 58786 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1460.245600 61844 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1459.825800 62622 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1458.672400 79635 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1458.122900 60936 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1457.697500 59149 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1457.273300 59008 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1455.582000 71155 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1455.159400 60628 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1454.314800 70087 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1453.889100 60536 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1452.622500 79194 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1452.200300 70352 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1451.778300 68787 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1451.357300 69699 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1450.936400 71080 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1449.672700 84454 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1449.252300 71803 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1448.830000 72542 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1448.408100 72530 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1447.987400 74538 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1446.724000 91244 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1446.301800 77178 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1445.882400 76231 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1445.458300 74611 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1445.034300 72088 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1443.766300 85031 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1443.339700 71082 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1442.915500 72551 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1442.491900 71131 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1442.067700 71776 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1440.797200 84083 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1440.374400 72911 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1439.951900 72916 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1439.529000 82056 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1439.106800 82687 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1437.840200 89154 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1437.418300 80883 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1436.996600 79622 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1436.574800 78649 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1436.153000 77326 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1434.889000 87138 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1434.468100 76551 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1434.047500 76818 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1433.627000 78102 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1431.894700 91587 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1431.444700 79410 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1430.995900 77617 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1430.572500 77005 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1430.149200 77278 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1428.883900 90430 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1428.462900 77152 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1428.043900 75806 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1427.624000 82833 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1427.204300 82379 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1425.948700 96659 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1425.527900 82136 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1425.110700 85476 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1424.697400 85203 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1424.268800 84608 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1422.604200 97657 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1422.188900 84821 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1421.773400 87558 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1421.358500 76575 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1420.110900 85672 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1419.694500 71170 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1419.278600 70916 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1418.863200 69781 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1418.447800 73317 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1417.217300 79941 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1416.796700 70488 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1416.381800 69790 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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