Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1713.054900 81158 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1712.481900 99505 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1712.291100 78082 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1712.100600 82738 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1711.909500 78610 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1711.718800 76875 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1711.147400 100385 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1710.956900 76503 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1710.575400 80543 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1710.385100 76329 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1709.813300 95928 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1709.622700 73531 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1709.429400 73674 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1709.238300 81501 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1709.047200 83474 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1708.505600 97926 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1708.259800 80551 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1708.061800 84618 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1707.860900 84125 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1707.663300 81648 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1707.071000 106214 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1706.874000 85448 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1706.676600 83947 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1706.478500 83343 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1705.685100 104897 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1705.487400 76570 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1705.290700 76493 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1705.093900 78655 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1704.309100 99834 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1704.113600 79925 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1703.917500 81892 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1703.721400 79153 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1702.939900 91583 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1702.742700 75348 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1702.542700 77818 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1702.346000 81350 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1702.149500 80436 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1701.560800 98053 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1701.364800 79892 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1701.169100 85085 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1700.968900 85266 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1700.772900 85416 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1700.182500 104832 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1699.985300 86757 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1699.790300 89525 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1699.595100 89188 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1699.400400 92466 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1698.816300 113754 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1698.622100 87806 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1698.427700 89676 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1698.232800 86112 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1698.038400 86301 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1697.455000 111241 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1697.064800 99469 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1696.673600 78510 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1696.083300 105245 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1695.695400 102620 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1695.499000 80165 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1695.294900 84051 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1694.710800 97115 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1694.513100 74326 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1694.313100 78177 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1694.115400 77655 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1693.921400 78852 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1693.147900 83355 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1692.955600 79964 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1692.763700 78793 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1691.992400 94118 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1691.798400 78799 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1691.606000 79347 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1691.413400 80447 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1691.220500 83171 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1690.642200 89738 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1690.438500 72938 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1690.246500 74933 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1690.053600 75622 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1689.861600 78967 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1689.284500 87356 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1689.092200 76209 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1688.897700 79698 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1688.707000 81304 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1688.515800 82826 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1687.941200 97953 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1687.749300 84296 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1687.558000 85790 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1687.366100 85317 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1687.174500 89803 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1686.598300 101162 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1686.404800 89189 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1686.213500 87721 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1686.022100 86256 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1685.830400 86737 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1685.089100 96679 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1684.869500 83714 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1684.675300 82683 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1684.480600 81892 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1683.897400 96402 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1683.703400 83390 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1683.508700 84569 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1683.314300 85255 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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