Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1641.131200 70697 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1640.922400 71901 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1640.713300 73852 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1640.086200 89600 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1639.877400 72824 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1639.669100 72317 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1639.460400 71231 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1639.252500 73877 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1638.628200 89589 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1638.420600 75143 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1638.211600 76284 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1638.003800 77302 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1637.796300 74678 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1637.171400 87602 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1636.962400 76667 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1636.753800 76832 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1636.545200 74610 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1636.336300 77185 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1635.709300 86215 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1635.488600 77664 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1635.275000 77524 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1635.060500 79865 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1634.847400 81954 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1634.205500 90640 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1633.990900 80301 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1633.775200 82068 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1633.562200 83246 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1633.348800 84661 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1632.710000 99521 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1632.497800 83072 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1632.285600 87072 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1632.072800 85843 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1631.857100 87527 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1631.220900 95790 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1631.010700 85871 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1630.800300 84241 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1630.590200 85127 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1630.380400 83183 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1629.752600 96083 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1629.542400 75142 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1629.331600 76713 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1629.121500 78906 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1628.910100 82454 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1628.275400 99631 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1628.063200 86098 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1627.842200 88626 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1627.632200 89543 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1627.422200 89883 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1626.792200 104442 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1626.582500 92184 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1626.371400 93377 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1626.162900 92039 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1625.954700 94021 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1625.326100 113908 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1625.116500 96204 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1624.906800 92353 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1624.696900 89746 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1624.488500 91901 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1623.867400 101999 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1623.661200 89236 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1623.243000 104489 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1623.033200 104475 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1622.398400 98368 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1622.188200 78234 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1621.770700 99166 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1621.558000 83739 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1620.927400 96123 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1620.710200 77069 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1620.496100 79620 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1620.283000 82154 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1620.070200 87571 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1619.434700 103104 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1619.222300 86241 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1619.009400 86897 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1618.797100 86481 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1618.584300 87486 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1617.943800 95332 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1617.730600 84005 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1617.515800 80013 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1617.300800 80950 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1617.079600 80475 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1616.424100 95404 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1616.198200 81257 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1615.978100 83368 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1615.759700 82393 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1615.536200 82347 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1614.880200 91830 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1614.661700 79627 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1614.442600 78280 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1614.223800 79070 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1614.006100 79234 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1613.352000 90900 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1613.134500 76526 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1612.914800 76581 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1612.693900 76921 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1612.473900 80171 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1611.813100 93901 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1611.592300 83071 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1611.372800 80854 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1611.153100 78792 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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